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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AN Terrains | 578 656.00 | 480 453.00 | 98 202.00 | 578 656.00 |
AP Constructions | 456 946.00 | 453 974.00 | 2 971.00 | 456 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 437.00 | 530 903.00 | 10 533.00 | 541 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 958.00 | 90 091.00 | 867.00 | 90 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 639.00 | 1 557 762.00 | 119 876.00 | 1 677 639.00 |
BN En cours de production de biens | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 710.00 | 1 557 762.00 | 222 947.00 | 1 780 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DH Report à nouveau | -327 376.00 | -218 047.00 | | -327 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 975.00 | -109 329.00 | | 23 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 881.00 | 2 581.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | -80 096.00 | -103 372.00 | | -80 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 580 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 21 072.00 | | 12 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | 19 857.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 044.00 | 620 929.00 | | 303 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 947.00 | 517 557.00 | | 222 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 044.00 | 620 929.00 | | 303 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 479.00 | | 282 479.00 | 282 479.00 |
FG Production vendue services | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 032.00 | | 289 032.00 | 289 032.00 |
FM Production stockée | | | -176 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 069.00 | 26 972.00 | | 108 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 069.00 | 36 245.00 | | 108 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 795.00 | 20 552.00 | | 37 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 795.00 | 20 552.00 | | 37 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 273.00 | 15 692.00 | | 70 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 508.00 | 350 520.00 | | 228 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 532.00 | 459 849.00 | | 204 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 975.00 | -109 329.00 | | 23 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 952.00 | | | 1 895 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 313.00 | 1 677 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 313.00 | 1 667 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 312.00 | | | 1 886 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 944.00 | 18 335.00 | 180 518.00 | 1 719 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 605.00 | 18 335.00 | 180 518.00 | 1 717 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VP Divers | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 828.00 | 33 606.00 | 1 221.00 | 34 828.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 044.00 | 303 044.00 | | 303 044.00 |