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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 320.00 | 1 129.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 186.00 | 276 841.00 | 102 344.00 | 379 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 077.00 | 109 529.00 | 26 547.00 | 136 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 346.00 | 444 224.00 | 137 121.00 | 581 346.00 |
BN En cours de production de biens | 599 526.00 | | 599 526.00 | 599 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 787.00 | 55 215.00 | 1 418 572.00 | 1 473 787.00 |
BZ Autres créances | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 380.00 | 55 215.00 | 2 220 165.00 | 2 275 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 726.00 | 499 439.00 | 2 357 286.00 | 2 856 726.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 826.00 | 141 826.00 | | 141 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 112.00 | 215 112.00 | | 215 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 409 580.00 | 401 351.00 | | 409 580.00 |
DH Report à nouveau | 247 555.00 | 247 555.00 | | 247 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 099.00 | 68 229.00 | | 59 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 407.00 | 1 091 307.00 | | 1 090 407.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 522.00 | 152 975.00 | | 443 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 613.00 | 144 436.00 | | 77 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 881.00 | 368 546.00 | | 496 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 203.00 | 461 757.00 | | 245 203.00 |
EA Autres dettes | | 32 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 220.00 | 1 160 522.00 | | 1 263 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 288.00 | 2 255 490.00 | | 2 357 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 060.00 | 1 115 734.00 | | 935 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 734.00 | 6 378.00 | | 23 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 881.00 | 496 881.00 | | 496 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 421.00 | 1 418 421.00 | | 1 418 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VB T. V. A. | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VC Groupe et associés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 788.00 | 91 628.00 | 328 160.00 | 419 788.00 |
VI Groupe et associés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VP Divers | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VW T.V.A. | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 219.00 | 935 059.00 | 328 160.00 | 1 263 219.00 |