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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 5 672.00 | 490.00 | 6 162.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 836.00 | 372 170.00 | 202 666.00 | 574 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 531.00 | | 165 531.00 | 165 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 946.00 | 509 333.00 | 432 613.00 | 941 946.00 |
BT Marchandises | 1 637 617.00 | | 1 637 617.00 | 1 637 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 963.00 | | 1 167 963.00 | 1 167 963.00 |
BZ Autres créances | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
CF Disponibilités | 2 080 924.00 | | 2 080 924.00 | 2 080 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 177.00 | | 5 214 177.00 | 5 214 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 124.00 | 509 333.00 | 5 646 791.00 | 6 156 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 957.00 | | | 189 957.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 791 661.00 | 1 614 546.00 | | 1 791 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 066.00 | 277 430.00 | | 637 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 266.00 | 1 925 515.00 | | 2 462 266.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 711.00 | 4.00 | | 702 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 758.00 | 29 758.00 | | 26 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 895.00 | 123 818.00 | | 170 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 325.00 | 58 441.00 | | 257 325.00 |
EA Autres dettes | 1 926 177.00 | 1 564 334.00 | | 1 926 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 525.00 | 1 776 355.00 | | 3 084 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 791.00 | 3 801 870.00 | | 5 646 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 767.00 | 1 746 597.00 | | 3 057 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 711.00 | | | 702 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 280.00 | | 142 983.00 | 905 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 116.00 | 190 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 316.00 | 941 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 706 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 310.00 | | 47 217.00 | 672 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 807.00 | | 95 766.00 | 187 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 286.00 | 56 687.00 | 2 640.00 | 455 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 571.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 185.00 | 56 116.00 | 2 640.00 | 450 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |