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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 556.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 89 345.00 | |
BT Marchandises | | | 358 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 383 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 375 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 214 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 223 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 141.00 | 194 959.00 | | 236 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 101.00 | 41 183.00 | | -20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 381 041.00 | 401 141.00 | | 381 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 077.00 | 106 451.00 | | 108 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 115.00 | 254 378.00 | | 193 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 569.00 | 201 771.00 | | 234 569.00 |
EA Autres dettes | 211 320.00 | 38 568.00 | | 211 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 094.00 | 637 182.00 | | 783 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 220.00 | 1 097 408.00 | | 1 223 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 839.00 | | 1 324.00 | 353 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 353 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 341 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 796.00 | | 1 324.00 | 341 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 751.00 | 6 502.00 | 255.00 | 338 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 10.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 206.00 | 6 492.00 | 255.00 | 327 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
6T Sur comptes clients | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 809.00 | | 12 724.00 | 71 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 115.00 | 193 115.00 | | 193 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 601 516.00 | 601 516.00 | | 601 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
VB T. V. A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
VI Groupe et associés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 771.00 | 758 283.00 | 489.00 | 758 771.00 |
VW T.V.A. | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 094.00 | 783 094.00 | | 783 094.00 |