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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 340.00 | 50 334.00 | 3 006.00 | 53 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 959.00 | 7 740.00 | 219.00 | 7 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 535.00 | 71 258.00 | 23 277.00 | 94 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CF Disponibilités | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 544.00 | 71 258.00 | 76 286.00 | 147 544.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 282.00 | | 252.00 | 94 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | | 252.00 | 74 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 649.00 | 3 609.00 | | 67 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 649.00 | 3 609.00 | | 67 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -30 138.00 | -30 138.00 | | -30 138.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 801.00 | 12 749.00 | 3 052.00 | 15 801.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |