| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 507.00 | 11 885.00 | 2 623.00 | 14 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 166.00 | 18 507.00 | 660.00 | 19 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 340.00 | 33 425.00 | 5 915.00 | 39 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 029.00 | | 225 029.00 | 225 029.00 |
BZ Autres créances | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 452.00 | | 517 452.00 | 517 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 792.00 | 33 425.00 | 523 367.00 | 556 792.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
DH Report à nouveau | -59 607.00 | | | -59 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | -59 607.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 58 755.00 | 53 424.00 | | 58 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 947.00 | 143 546.00 | | 107 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204.00 | 11 947.00 | | 20 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 840.00 | 75 429.00 | | 185 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 428.00 | 74 694.00 | | 150 428.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 750.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 612.00 | 306 365.00 | | 464 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 367.00 | 359 789.00 | | 523 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 675.00 | 257 399.00 | | 425 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 606.00 | 1 819.00 | | 31 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | 1 819.00 | | 28 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 840.00 | 185 840.00 | | 185 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 225 029.00 | 225 029.00 | | 225 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VB T. V. A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 494.00 | 11 506.00 | 37 989.00 | 49 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VP Divers | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 839.00 | 304 965.00 | 1 874.00 | 306 839.00 |
VW T.V.A. | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 663.00 | 425 675.00 | 37 989.00 | 463 663.00 |