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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 002.00 | 57 638.00 | 196 363.00 | 254 002.00 |
AP Constructions | 1 960 602.00 | 1 601 848.00 | 358 753.00 | 1 960 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 853.00 | 9 414.00 | 1 439.00 | 10 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 000.00 | 450 000.00 | 620 000.00 | 1 070 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 482 956.00 | 4 276 399.00 | 1 206 556.00 | 5 482 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 320 747.00 | | 320 747.00 | 320 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 411.00 | | 368 411.00 | 368 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 368.00 | 4 276 399.00 | 1 574 968.00 | 5 851 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 187 498.00 | 2 157 498.00 | 30 000.00 | 2 187 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 877.00 | 1 038 877.00 | | 1 038 877.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 084.00 | -1 544 419.00 | | -2 191 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 399.00 | -646 665.00 | | -1 296 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 605.00 | -547 206.00 | | -1 843 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 014.00 | 211 968.00 | | 154 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 705.00 | 3 262 010.00 | | 3 228 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 147 846.00 | | 15 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 263 693.00 | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 574.00 | 3 885 520.00 | | 3 418 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 968.00 | 3 338 313.00 | | 1 574 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 727.00 | 3 731 692.00 | | 3 322 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 549 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 649 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 982.00 | 1 254 516.00 | | 1 352 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 982.00 | 2 148 388.00 | | 1 352 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352 982.00 | 500 907.00 | | -1 352 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 47 752.00 | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 683.00 | 3 083 105.00 | | 356 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 082.00 | 3 729 770.00 | | 1 653 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 399.00 | -646 665.00 | | -1 296 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563.00 | 6 766.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 778.00 | | 220 000.00 | 5 270 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 471.00 | 3 257 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 821.00 | 5 482 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 457.00 | | | 2 225 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043 970.00 | | 220 000.00 | 3 043 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 285.00 | 50 965.00 | 1 350.00 | 1 619 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 935.00 | 50 965.00 | | 1 617 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254 516.00 | 1 352 982.00 | 2 607 498.00 | 1 254 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 516.00 | 1 352 982.00 | 2 607 498.00 | 1 254 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 014.00 | 58 167.00 | 95 846.00 | 154 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 212 205.00 | 3 212 205.00 | | 3 212 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 664.00 | 47 664.00 | 1 070 000.00 | 1 117 664.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 574.00 | 3 322 727.00 | 95 846.00 | 3 418 574.00 |