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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727.00 | 1 307.00 | 4 420.00 | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 952.00 | 1 422.00 | 18 531.00 | 19 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 445.00 | 2 929.00 | 28 516.00 | 31 445.00 |
BN En cours de production de biens | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BT Marchandises | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 715.00 | 254.00 | 59 461.00 | 59 715.00 |
BZ Autres créances | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 102.00 | 254.00 | 365 848.00 | 366 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 547.00 | 3 183.00 | 394 364.00 | 397 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 131 327.00 | 131 326.00 | | 131 327.00 |
DH Report à nouveau | 13 024.00 | 13 023.00 | | 13 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 15 905.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 173 050.00 | 177 025.00 | | 173 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 655.00 | 15 847.00 | | 33 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 524.00 | 57 161.00 | | 133 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 142.00 | 22 612.00 | | 53 142.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 4 653.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 314.00 | 100 275.00 | | 221 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 364.00 | 279 970.00 | | 394 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 314.00 | 100 275.00 | | 221 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099.00 | | 28 976.00 | 9 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 630.00 | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 31 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | 25 176.00 | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | 3 800.00 | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 1 639.00 | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 639.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 59 715.00 | 59 410.00 | 304.00 | 59 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 758.00 | 104 577.00 | 4 181.00 | 108 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |