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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 332.00 | 46 480.00 | 852.00 | 47 332.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | 125 040.00 | 83 358.00 | 208 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 260.00 | 13 198.00 | 86 062.00 | 99 260.00 |
AN Terrains | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 835 572.00 | 503 464.00 | 332 108.00 | 835 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 862.00 | 1 245 954.00 | 816 908.00 | 2 062 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 288.00 | 986 982.00 | 264 305.00 | 1 251 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 311.00 | 2 921 118.00 | 1 804 193.00 | 4 725 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
BT Marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 337.00 | 129 235.00 | 588 102.00 | 717 337.00 |
BZ Autres créances | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 359.00 | 129 235.00 | 1 339 123.00 | 1 468 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 669.00 | 3 050 353.00 | 3 143 316.00 | 6 193 669.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 1 059 844.00 | | | 1 059 844.00 |
DH Report à nouveau | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 292.00 | | | 2 159 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 286.00 | | | 460 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 623.00 | | | 386 623.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 024.00 | | | 984 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 316.00 | | | 3 143 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 135.00 | | | 923 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 970.00 | | 657 506.00 | 4 282 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 165.00 | 4 725 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 165.00 | 4 365 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 488.00 | | 1 501.00 | 353 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 882.00 | | 656 005.00 | 3 924 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 929.00 | 278 188.00 | | 2 642 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 200.00 | 20 840.00 | | 104 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 684.00 | 9 994.00 | | 49 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 045.00 | 247 354.00 | | 2 489 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
6T Sur comptes clients | 113 839.00 | 17 064.00 | 1 667.00 | 113 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 225.00 | 17 064.00 | 92 054.00 | 204 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 225.00 | 17 064.00 | 92 054.00 | 204 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 286.00 | 460 286.00 | | 460 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 580 994.00 | | | 580 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
VB T. V. A. | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 373.00 | 71 483.00 | 60 890.00 | 132 373.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 777.00 | | | 905 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 024.00 | 923 135.00 | 60 890.00 | 984 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |