| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AP Constructions | 456 266.00 | 129 434.00 | 326 832.00 | 456 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 895.00 | 168 212.00 | 6 683.00 | 174 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 369.00 | 12 605.00 | 10 764.00 | 23 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 336.00 | 315 848.00 | 374 488.00 | 690 336.00 |
BT Marchandises | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
BZ Autres créances | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 823.00 | | 662 823.00 | 662 823.00 |
CF Disponibilités | 220 883.00 | | 220 883.00 | 220 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 109.00 | | 1 195 109.00 | 1 195 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 445.00 | 315 848.00 | 1 569 597.00 | 1 885 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
DH Report à nouveau | 275 042.00 | 414 215.00 | | 275 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 172.00 | 260 827.00 | | 225 172.00 |
DL TOTAL (I) | 572 174.00 | 747 002.00 | | 572 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 950.00 | 256 522.00 | | 193 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265.00 | 10 235.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 982.00 | 823 270.00 | | 461 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 010.00 | 126 116.00 | | 140 010.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 651.00 | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 000.00 | 216 000.00 | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 424.00 | 1 432 794.00 | | 997 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 597.00 | 2 179 796.00 | | 1 569 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 238 844.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 240.00 | | 36 636.00 | 671 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 30 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 690 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 654 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 687.00 | | 36 182.00 | 628 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | | 454.00 | 36 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 170.00 | 67 018.00 | 10 340.00 | 259 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 572.00 | 67 018.00 | 10 340.00 | 253 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 982.00 | 461 982.00 | | 461 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UP Prêts | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VB T. V. A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VC Groupe et associés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 950.00 | 79 662.00 | 114 288.00 | 193 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 233.00 | 883 136.00 | 114 288.00 | 1 006 233.00 |