| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 151.00 | 513 113.00 | 130 038.00 | 643 151.00 |
AH Fonds commercial | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 509.00 | 17 191.00 | 28 318.00 | 45 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 914.00 | 530 304.00 | 518 609.00 | 1 048 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 538.00 | | 1 259 538.00 | 1 259 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 066 086.00 | 245 113.00 | 96 820 973.00 | 97 066 086.00 |
BZ Autres créances | 24 035 619.00 | | 24 035 619.00 | 24 035 619.00 |
CF Disponibilités | 783 046.00 | | 783 046.00 | 783 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 145 022.00 | 245 113.00 | 122 899 909.00 | 123 145 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 193 936.00 | 775 418.00 | 123 418 518.00 | 124 193 936.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 52 942 795.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 980 724.00 | 38 739 612.00 | | 26 980 724.00 |
DL TOTAL (I) | 27 105 143.00 | 91 806 817.00 | | 27 105 143.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 630 612.00 | 61 950 961.00 | | 66 630 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 834.00 | 4 189 956.00 | | 2 096 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 647.00 | 1 768 099.00 | | 915 647.00 |
EA Autres dettes | 26 300 283.00 | 2 541 067.00 | | 26 300 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 536 048.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 103 375.00 | 70 986 131.00 | | 96 103 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 418 518.00 | 163 002 948.00 | | 123 418 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 351 532.00 | | -3 351 532.00 | -3 351 532.00 |
FG Production vendue services | 52 214 321.00 | 3 739 943.00 | 55 954 264.00 | 52 214 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 862 789.00 | 3 739 943.00 | 52 602 732.00 | 48 862 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 617 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 082 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 915 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 934 459.00 | 18 179 558.00 | | 10 934 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 617 627.00 | 86 581 567.00 | | 52 617 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 636 903.00 | 47 841 955.00 | | 25 636 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 980 724.00 | 38 739 612.00 | | 26 980 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 912.00 | | | 1 048 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 384.00 | | | 778 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 019.00 | | | 225 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 267.00 | 130 038.00 | | 400 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 076.00 | 130 038.00 | | 383 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 005.00 | | 14 892.00 | 260 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 005.00 | | 14 892.00 | 260 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 005.00 | | 14 892.00 | 470 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 630 612.00 | 66 630 612.00 | | 66 630 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 647.00 | 915 647.00 | | 915 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 017.00 | 788 017.00 | | 788 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 805 390.00 | 96 805 390.00 | | 96 805 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 696.00 | 260 696.00 | | 260 696.00 |
VB T. V. A. | 1 324 423.00 | 1 324 423.00 | | 1 324 423.00 |
VI Groupe et associés | 25 487 216.00 | 25 487 216.00 | | 25 487 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245 097.00 | 7 245 097.00 | | 7 245 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 156.00 | 452 156.00 | | 452 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 471.00 | 346 471.00 | | 346 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 013 943.00 | 15 013 943.00 | | 15 013 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 327 438.00 | 121 327 438.00 | | 121 327 438.00 |
VW T.V.A. | 1 750 362.00 | 1 750 362.00 | | 1 750 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 078 325.00 | 96 078 325.00 | | 96 078 325.00 |