| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AN Terrains | 519 478.00 | 33 600.00 | 485 878.00 | 519 478.00 |
AP Constructions | 2 302 901.00 | 1 988 029.00 | 314 872.00 | 2 302 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 633.00 | 1 292 393.00 | 176 240.00 | 1 468 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 004 193.00 | 5 470 761.00 | 1 533 432.00 | 7 004 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710 195.00 | 8 843 823.00 | 2 866 372.00 | 11 710 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BP En cours de production de services | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 160.00 | 187 741.00 | 3 166 419.00 | 3 354 160.00 |
BZ Autres créances | 1 302 317.00 | | 1 302 317.00 | 1 302 317.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 947.00 | 187 741.00 | 4 660 206.00 | 4 847 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 143.00 | 9 031 565.00 | 7 526 578.00 | 16 558 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
CU Autres participations | 355 950.00 | | 355 950.00 | 355 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 714.00 | | | 1 216 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DG Autres réserves | 1 445 632.00 | | | 1 445 632.00 |
DH Report à nouveau | 777 562.00 | | | 777 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 261.00 | | | 582 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 463.00 | | | 4 222 463.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 502.00 | | | 1 570 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 859.00 | | | 1 530 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EA Autres dettes | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 615.00 | | | 3 276 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 578.00 | | | 7 526 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 615.00 | | | 3 276 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 699 378.00 | | 10 699 378.00 | 10 699 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699 378.00 | | 10 699 378.00 | 10 699 378.00 |
FM Production stockée | | | -313 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 405.00 | |
GE Autres charges | | | 26 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 657.00 | | | 402 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 233.00 | | | 391 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 011.00 | | | 219 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 894.00 | | | 10 948 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 633.00 | | | 10 366 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 261.00 | | | 582 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 316 160.00 | | 792 855.00 | 11 316 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 455.00 | 215 364.00 | 11 710 195.00 | 183 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 455.00 | 215 364.00 | 11 295 205.00 | 183 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 181 169.00 | | 512 855.00 | 11 181 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 950.00 | | 280 000.00 | 75 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 455.00 | | | 183 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719 123.00 | 329 066.00 | 204 365.00 | 8 719 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 660 082.00 | 329 066.00 | 204 365.00 | 8 660 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 140 764.00 | 56 405.00 | 9 427.00 | 140 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 764.00 | 56 405.00 | 59 427.00 | 190 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 264.00 | 56 405.00 | 59 427.00 | 218 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 405.00 | 9 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 502.00 | 1 570 502.00 | | 1 570 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 791.00 | 544 791.00 | | 544 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 249.00 | 350 249.00 | | 350 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 069.00 | 3 147 069.00 | | 3 147 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 091.00 | 53 332.00 | 153 760.00 | 207 091.00 |
VB T. V. A. | 243 207.00 | 243 207.00 | | 243 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 947.00 | 1 015 947.00 | | 1 015 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VP Divers | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 613.00 | 4 506 853.00 | 153 760.00 | 4 660 613.00 |
VW T.V.A. | 518 597.00 | 518 597.00 | | 518 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 615.00 | 3 276 615.00 | | 3 276 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
ST Autres comptes | 1 812 811.00 | | | 1 812 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 176.00 | | | 459 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578 058.00 | | | 1 578 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666 320.00 | | | 666 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 195.00 | | | 267 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 839 370.00 | | | 1 839 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 890.00 | | | 949 890.00 |
ZE Dividendes | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 826 044.00 | | | 4 826 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8 304.00 | | | 8 304.00 |