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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
BF Prêts | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 418.00 | 17 438.00 | 20 980.00 | 38 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 471.00 | | 2 045 471.00 | 2 045 471.00 |
BZ Autres créances | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 530.00 | | 124 530.00 | 124 530.00 |
CF Disponibilités | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 598.00 | | 2 300 598.00 | 2 300 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 016.00 | 17 438.00 | 2 321 578.00 | 2 339 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DH Report à nouveau | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
DL TOTAL (I) | 340 095.00 | | | 340 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 474.00 | | | 337 474.00 |
EA Autres dettes | 1 063 149.00 | | | 1 063 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 483.00 | | | 1 981 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 578.00 | | | 2 321 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 483.00 | | | 1 981 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 438.00 | | 20 500.00 | 21 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 38 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 20 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 149.00 | 1 063 149.00 | | 1 063 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UP Prêts | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 471.00 | 2 045 471.00 | | 2 045 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 843.00 | 2 097 863.00 | 20 980.00 | 2 118 843.00 |
VW T.V.A. | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 483.00 | 1 981 483.00 | | 1 981 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
ST Autres comptes | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 069.00 | | | 199 069.00 |