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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 980.00 | 11 608.00 | 160 373.00 | 171 980.00 |
AP Constructions | 2 743 967.00 | 1 211 087.00 | 1 532 880.00 | 2 743 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 60 495.00 | 7 505.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 841.00 | 1 289 164.00 | 6 798 676.00 | 8 087 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
BZ Autres créances | 152 807.00 | | 152 807.00 | 152 807.00 |
CF Disponibilités | 975 558.00 | | 975 558.00 | 975 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 607.00 | | 1 319 607.00 | 1 319 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 447.00 | 1 289 164.00 | 8 118 283.00 | 9 407 447.00 |
CU Autres participations | 4 962 488.00 | | 4 962 488.00 | 4 962 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 4 013 666.00 | 2 832 881.00 | | 4 013 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 982.00 | 1 180 785.00 | | 563 982.00 |
DK Provisions réglementées | 719 660.00 | 662 142.00 | | 719 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 258.00 | 4 790 758.00 | | 5 412 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 947.00 | 3 111 026.00 | | 2 542 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 635.00 | 134 662.00 | | 28 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 27 340.00 | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 575.00 | 113 997.00 | | 99 575.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 025.00 | 3 387 026.00 | | 2 706 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 283.00 | 8 177 784.00 | | 8 118 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 738.00 | 902 672.00 | | 901 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 966.00 | | 675 966.00 | 675 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 966.00 | | 675 966.00 | 675 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 351.00 | |
FQ Autres produits | | | -93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 956.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 351.00 | 1 224.00 | | 22 351.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -93.00 | | | -93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 518.00 | 60 013.00 | | 57 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 518.00 | -60 012.00 | | -57 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 272.00 | 2 964.00 | | -7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 298.00 | 1 843 139.00 | | 1 260 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 316.00 | 662 355.00 | | 696 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 982.00 | 1 180 785.00 | | 563 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641 329.00 | | 446 512.00 | 7 641 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 087 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 922.00 | | | 2 989 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651 406.00 | | 446 512.00 | 4 651 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 208.00 | 70 956.00 | | 1 218 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 208.00 | 70 956.00 | | 1 218 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662 142.00 | 57 518.00 | | 662 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 142.00 | 57 518.00 | | 662 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VC Groupe et associés | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 947.00 | 738 659.00 | 1 558 477.00 | 2 542 947.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 339.00 | | | 568 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 479.00 | 479 479.00 | | 479 479.00 |
VW T.V.A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 025.00 | 901 738.00 | 1 558 477.00 | 2 706 025.00 |