| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 457.00 | 86 512.00 | 158 945.00 | 245 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 193 962.00 | 186 415.00 | 7 547.00 | 193 962.00 |
AP Constructions | 2 488 077.00 | 2 283 308.00 | 204 770.00 | 2 488 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934 993.00 | 6 861 857.00 | 1 073 136.00 | 7 934 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 029.00 | 296 912.00 | 82 117.00 | 379 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 736.00 | | 479 736.00 | 479 736.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 880 580.00 | 9 715 004.00 | 5 165 577.00 | 14 880 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113 991.00 | | 2 113 991.00 | 2 113 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 504.00 | | 494 504.00 | 494 504.00 |
BT Marchandises | 951 543.00 | 14 410.00 | 937 133.00 | 951 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 516.00 | 110 826.00 | 1 672 691.00 | 1 783 516.00 |
BZ Autres créances | 4 869 821.00 | | 4 869 821.00 | 4 869 821.00 |
CF Disponibilités | 556 707.00 | | 556 707.00 | 556 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 936.00 | 125 236.00 | 10 707 700.00 | 10 832 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 715 589.00 | 9 840 240.00 | 15 875 350.00 | 25 715 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
CU Autres participations | 2 658 000.00 | | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 875.00 | 1 059 875.00 | | 1 059 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
DG Autres réserves | 6 670 875.00 | 6 670 875.00 | | 6 670 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 832.00 | 1 102 176.00 | | 1 549 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 693.00 | 447 656.00 | | 93 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 146.00 | 72 634.00 | | 56 146.00 |
DK Provisions réglementées | 57 706.00 | 75 975.00 | | 57 706.00 |
DL TOTAL (I) | 9 747 209.00 | 9 688 274.00 | | 9 747 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 911.00 | 420 982.00 | | 519 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 983.00 | 420 982.00 | | 521 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 377.00 | 689 135.00 | | 488 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 679.00 | 3 072 317.00 | | 3 074 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 341.00 | 186 846.00 | | 176 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 777.00 | 570 706.00 | | 1 187 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 555.00 | 587 692.00 | | 574 555.00 |
EA Autres dettes | 104 399.00 | 28 367.00 | | 104 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 128.00 | 5 135 063.00 | | 5 606 128.00 |
ED (V) | 29.00 | 2 272.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 350.00 | 15 246 590.00 | | 15 875 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 637.00 | 4 345 151.00 | | 4 958 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769.00 | 88 187.00 | | 2 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 308 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 547 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 946 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 802 963.00 | |
FM Production stockée | | | -145 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 34 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 497.00 | 38 866.00 | | 17 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 479.00 | 32 390.00 | | 22 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 269.00 | 18 274.00 | | 18 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 245.00 | 89 531.00 | | 58 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | 8 958.00 | | 7 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | 27 523.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 797.00 | 36 480.00 | | 11 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 448.00 | 53 050.00 | | 46 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 239.00 | -156 594.00 | | 61 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 271.00 | 7 894 729.00 | | 7 911 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 578.00 | 7 447 073.00 | | 7 817 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 693.00 | 447 656.00 | | 93 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 890.00 | 45 781.00 | | 60 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 116.00 | 18 598.00 | | 19 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 426 817.00 | | 618 259.00 | 14 426 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 3 153 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 499.00 | 14 880 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 599.00 | 11 481 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 322.00 | | 11 135.00 | 234 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 065 692.00 | | 576 452.00 | 11 065 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 803.00 | | 30 672.00 | 3 126 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376 524.00 | 366 294.00 | 27 815.00 | 9 376 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 836.00 | 2 676.00 | | 83 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 292 688.00 | 363 618.00 | 27 815.00 | 9 292 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 975.00 | | 18 269.00 | 75 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 975.00 | | 18 269.00 | 75 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 930.00 | 15 096.00 | 65 097.00 | 117 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 777.00 | 1 187 777.00 | | 1 187 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 555.00 | 574 555.00 | | 574 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 148.00 | 3 061 148.00 | | 3 061 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 516.00 | 1 665 415.00 | 118 101.00 | 1 783 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 608.00 | 117 292.00 | 347 426.00 | 485 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869 821.00 | 4 869 821.00 | | 4 869 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 939.00 | 6 570 262.00 | 613 677.00 | 7 183 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 787.00 | 4 958 637.00 | 412 523.00 | 5 429 787.00 |