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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 087.00 | 149 724.00 | 138 362.00 | 288 087.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 21 038.00 | 14 025.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 603.00 | 164 933.00 | 25 670.00 | 190 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 890.00 | 471 880.00 | 169 010.00 | 640 890.00 |
BF Prêts | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 993.00 | 1 458 208.00 | 694 785.00 | 2 152 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 474 929.00 | 3 872 159.00 | 9 602 771.00 | 13 474 929.00 |
BZ Autres créances | 7 007 352.00 | 30 490.00 | 6 976 862.00 | 7 007 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 415 830.00 | | 415 830.00 | 415 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 314 334.00 | 3 902 649.00 | 17 411 685.00 | 21 314 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 327.00 | 5 360 857.00 | 18 106 470.00 | 23 467 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
CU Autres participations | 650 633.00 | 650 633.00 | | 650 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
DH Report à nouveau | -4 954 691.00 | -4 919 874.00 | | -4 954 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 739.00 | -34 817.00 | | 679 739.00 |
DL TOTAL (I) | -2 518 002.00 | -3 197 741.00 | | -2 518 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 3 669.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 679.00 | | | 1 562 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 243 454.00 | 19 568 965.00 | | 18 243 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 979.00 | 708 195.00 | | 573 979.00 |
EA Autres dettes | 26 507.00 | 8 706.00 | | 26 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 349.00 | 48 138.00 | | 212 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 624 472.00 | 20 337 674.00 | | 20 624 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 106 470.00 | 17 139 933.00 | | 18 106 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 624 472.00 | 10 752 036.00 | | 20 624 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 996 231.00 | 4 953 516.00 | 57 949 747.00 | 52 996 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 996 231.00 | 4 953 516.00 | 57 949 747.00 | 52 996 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 112 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 401 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 334.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 371 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 729.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | 18 601.00 | | 9 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 581.00 | 222 623.00 | | 114 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 470.00 | 241 223.00 | | 124 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 470.00 | -126 594.00 | | -124 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 309.00 | -17 658.00 | | -29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 178 633.00 | 64 347 161.00 | | 58 178 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 498 894.00 | 64 381 977.00 | | 57 498 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 739.00 | -34 817.00 | | 679 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 592.00 | | 118 005.00 | 2 041 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 998 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 2 152 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 831 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 674.00 | | 17 476.00 | 305 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 567.00 | | 100 529.00 | 731 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 350.00 | | | 1 004 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 715.00 | 85 860.00 | | 721 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 200.00 | 21 563.00 | | 149 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 516.00 | 64 297.00 | | 572 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 824 522.00 | 55 334.00 | 7 697.00 | 3 824 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505 644.00 | 55 334.00 | 7 697.00 | 4 505 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505 644.00 | 55 334.00 | 7 697.00 | 4 505 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 334.00 | 7 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 243 454.00 | 18 243 454.00 | | 18 243 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 960.00 | 340 960.00 | | 340 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 349.00 | 212 349.00 | | 212 349.00 |
UP Prêts | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 495 833.00 | 9 495 833.00 | | 9 495 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979 096.00 | 3 979 096.00 | | 3 979 096.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 552 922.00 | 552 922.00 | | 552 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 679.00 | 1 562 679.00 | | 1 562 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416 429.00 | 6 416 429.00 | | 6 416 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 133.00 | 382 133.00 | | 382 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 212 132.00 | 21 212 132.00 | | 21 212 132.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 624 472.00 | 20 624 472.00 | | 20 624 472.00 |