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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 474.00 | 13 754.00 | 720.00 | 14 474.00 |
AP Constructions | 300 047.00 | 277 692.00 | 22 355.00 | 300 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 473.00 | 340 609.00 | 182 865.00 | 523 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022 548.00 | 2 023 745.00 | 1 998 803.00 | 4 022 548.00 |
AX Avances et acomptes | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
BF Prêts | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 546.00 | 2 671 044.00 | 3 230 503.00 | 5 901 546.00 |
BT Marchandises | 2 385 937.00 | | 2 385 937.00 | 2 385 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 495.00 | | 440 495.00 | 440 495.00 |
BZ Autres créances | 1 133 786.00 | | 1 133 786.00 | 1 133 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 426.00 | 25 760.00 | 88 666.00 | 114 426.00 |
CF Disponibilités | 3 289 720.00 | | 3 289 720.00 | 3 289 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 241.00 | 25 760.00 | 7 405 481.00 | 7 431 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 332 787.00 | 2 696 804.00 | 10 635 984.00 | 13 332 787.00 |
CU Autres participations | 734 658.00 | 15 245.00 | 719 413.00 | 734 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 2 958 800.00 | 2 782 800.00 | | 2 958 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | 2 524.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 495.00 | 1 476 827.00 | | 1 322 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 738.00 | 4 277 243.00 | | 4 299 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 202.00 | 401 202.00 | | 301 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 809.00 | 4 154 453.00 | | 3 737 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 808.00 | 2 481 085.00 | | 2 284 808.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 14 155.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 246.00 | 7 050 895.00 | | 6 336 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 984.00 | 11 328 138.00 | | 10 635 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 336 246.00 | 7 050 895.00 | | 6 336 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 588 364.00 | | 41 588 364.00 | 41 588 364.00 |
FG Production vendue services | 1 342 610.00 | | 1 342 610.00 | 1 342 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 930 974.00 | | 42 930 974.00 | 42 930 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 641 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 478 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 587 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 166.00 | 125 417.00 | | 190 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | 1 620.00 | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 28 161.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 232.00 | 116 647.00 | | 45 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 089.00 | 144 807.00 | | 46 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 532.00 | 11 218.00 | | 30 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 532.00 | 26 355.00 | | 30 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 556.00 | 118 453.00 | | 15 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 889.00 | 448 228.00 | | 435 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 901.00 | 529 092.00 | | 384 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 767 797.00 | 41 766 257.00 | | 43 767 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 445 302.00 | 40 289 431.00 | | 42 445 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 495.00 | 1 476 827.00 | | 1 322 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 377.00 | | 299 232.00 | 5 807 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 564.00 | | 984 719.00 | 24 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 624.00 | 161 439.00 | 5 901 546.00 | 43 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 161 439.00 | 4 902 354.00 | 19 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 822 328.00 | | 260 526.00 | 4 822 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 575.00 | | 38 707.00 | 970 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 670.00 | 394 568.00 | 161 439.00 | 2 422 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 817.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 733.00 | 393 751.00 | 161 439.00 | 2 409 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 178.00 | 4 582.00 | | 21 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 423.00 | 4 582.00 | | 36 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 423.00 | 4 582.00 | | 36 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 809.00 | 3 737 809.00 | | 3 737 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 198.00 | 1 362 198.00 | | 1 362 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 357.00 | 577 357.00 | | 577 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UP Prêts | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
UX Autres créances clients | 438 843.00 | 438 843.00 | | 438 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VI Groupe et associés | 301 202.00 | 301 202.00 | | 301 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 863.00 | 179 863.00 | | 179 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 483.00 | 954 483.00 | | 954 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 667.00 | 1 880 667.00 | | 1 880 667.00 |
VW T.V.A. | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 246.00 | 6 336 246.00 | | 6 336 246.00 |