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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 487.00 | 171.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 391.00 | 171 635.00 | 69 756.00 | 241 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 699.00 | 181 771.00 | 69 927.00 | 251 699.00 |
BT Marchandises | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 708.00 | | 494 708.00 | 494 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 406.00 | 181 771.00 | 564 635.00 | 746 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 103.00 | 113 515.00 | | 111 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 349.00 | 47 587.00 | | 85 349.00 |
DL TOTAL (I) | 237 152.00 | 201 803.00 | | 237 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 194.00 | 36 846.00 | | 13 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 909.00 | 43 383.00 | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 557.00 | 134 190.00 | | 146 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | 43 401.00 | | 60 576.00 |
EA Autres dettes | 91 248.00 | 67 969.00 | | 91 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 483.00 | 327 839.00 | | 327 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 635.00 | 529 642.00 | | 564 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 483.00 | 311 021.00 | | 327 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 534.00 | | 1 517 534.00 | 1 517 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 534.00 | | 1 517 534.00 | 1 517 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 161.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 161.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 161.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 14 009.00 | | 27 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 485.00 | 1 359 548.00 | | 1 534 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 136.00 | 1 311 960.00 | | 1 449 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 349.00 | 47 587.00 | | 85 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 590.00 | | 5 507.00 | 247 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 251 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 251 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 590.00 | | 5 507.00 | 247 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 066.00 | 26 103.00 | 1 398.00 | 157 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 066.00 | 26 103.00 | 1 398.00 | 157 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 557.00 | 146 557.00 | | 146 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
UX Autres créances clients | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VW T.V.A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 483.00 | 327 483.00 | | 327 483.00 |