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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 212 938.00 | | 212 938.00 | 212 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 19 968.00 | 1 076.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 501.00 | 551 527.00 | 299 974.00 | 851 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 283.00 | 580 707.00 | 518 575.00 | 1 099 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 366.00 | | 998 366.00 | 998 366.00 |
BZ Autres créances | 505 744.00 | | 505 744.00 | 505 744.00 |
CF Disponibilités | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 091.00 | | 1 698 091.00 | 1 698 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 374.00 | 580 707.00 | 2 216 666.00 | 2 797 374.00 |
CU Autres participations | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 320 883.00 | | | 320 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 668.00 | | | -54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 706 214.00 | | | 706 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 226.00 | | | 249 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 652.00 | | | 403 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 462.00 | | | 776 462.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 452.00 | | | 1 510 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 666.00 | | | 2 216 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 142.00 | | | 1 330 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 625 603.00 | 77 691.00 | 6 703 294.00 | 6 625 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 603.00 | 77 691.00 | 6 703 294.00 | 6 625 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 285.00 | | | 150 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 461.00 | | | 7 206 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 130.00 | | | 7 261 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 668.00 | | | -54 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 396.00 | | | 642 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 018.00 | | 146 992.00 | 1 036 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 727.00 | 1 099 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 222 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 227.00 | 872 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 651.00 | | | 222 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 781.00 | | 146 992.00 | 808 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 337.00 | 131 648.00 | 59 277.00 | 508 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | 500.00 | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 625.00 | 131 648.00 | 58 777.00 | 498 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 653.00 | 403 653.00 | | 403 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 462.00 | 776 462.00 | | 776 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 998 367.00 | 998 367.00 | | 998 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 094.00 | 68 784.00 | 180 309.00 | 249 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 745.00 | 505 745.00 | | 505 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 694.00 | 1 541 674.00 | 1 020.00 | 1 542 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 452.00 | 1 330 143.00 | 180 309.00 | 1 510 452.00 |