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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 173.00 | 51 313.00 | 30 860.00 | 82 173.00 |
AH Fonds commercial | 728 112.00 | | 728 112.00 | 728 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
AP Constructions | 5 106 517.00 | 3 122 498.00 | 1 984 019.00 | 5 106 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 417.00 | 136 041.00 | 75 377.00 | 211 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 856.00 | 539 055.00 | 172 801.00 | 711 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 066.00 | 3 848 906.00 | 2 994 160.00 | 6 843 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 258.00 | 6 123.00 | 354 135.00 | 360 258.00 |
BZ Autres créances | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
CF Disponibilités | 686 651.00 | | 686 651.00 | 686 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 217.00 | 6 123.00 | 1 264 094.00 | 1 270 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 283.00 | 3 855 029.00 | 4 258 254.00 | 8 113 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 286.00 | 383 286.00 | | 383 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
DH Report à nouveau | 224 036.00 | 217 724.00 | | 224 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 544.00 | 6 312.00 | | 95 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 3 198.00 | | 3 036.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | 3 048.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 731.00 | 3 353 197.00 | | 3 448 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 200.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | 15 000.00 | | 7 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 010.00 | 40 445.00 | | 28 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 323 236.00 | | 127 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 579.00 | 471 908.00 | | 463 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
EA Autres dettes | 80 765.00 | 66 929.00 | | 80 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 523.00 | 917 719.00 | | 809 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 254.00 | 4 270 916.00 | | 4 258 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 784.00 | | 1 385 784.00 | 1 385 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 784.00 | | 1 385 784.00 | 1 385 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 162.00 | 202.00 | | 15 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 181.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 383.00 | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 206.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 66 115.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 010.00 | -65 731.00 | | 15 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 622.00 | 288.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 1 346.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 185.00 | 1 732 098.00 | | 1 411 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 641.00 | 1 725 786.00 | | 1 315 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 544.00 | 6 312.00 | | 95 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 526.00 | | 27 570.00 | 6 816 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 6 843 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 813 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 029 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 759.00 | | 5 534.00 | 808 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 755.00 | | 22 036.00 | 6 007 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 182.00 | 99 754.00 | 1 030.00 | 3 750 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 515.00 | 5 827.00 | 1 030.00 | 46 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 667.00 | 93 926.00 | | 3 703 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | 266.00 | 114.00 | 3 048.00 |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | 1 545.00 | 1 889.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | 1 545.00 | 1 889.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 515.00 | 1 811.00 | 2 002.00 | 9 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 1 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 080.00 | 206 080.00 | | 206 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 353 743.00 | 353 743.00 | | 353 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 918.00 | 48 949.00 | | 104 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VP Divers | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 621.00 | 452 076.00 | 113 545.00 | 565 621.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 513.00 | 781 513.00 | | 781 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |