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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
AN Terrains | 445 083.00 | 386 172.00 | 58 911.00 | 445 083.00 |
AP Constructions | 1 924 788.00 | 1 786 935.00 | 137 853.00 | 1 924 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 463.00 | 255 380.00 | 8 082.00 | 263 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 605 270.00 | 18 480 683.00 | 3 124 587.00 | 21 605 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 564 530.00 | 20 909 171.00 | 3 655 359.00 | 24 564 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 458.00 | 85 275.00 | 6 461 182.00 | 6 546 458.00 |
BZ Autres créances | 3 322 497.00 | | 3 322 497.00 | 3 322 497.00 |
CF Disponibilités | 589 864.00 | | 589 864.00 | 589 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 072.00 | 85 275.00 | 10 445 797.00 | 10 531 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 095 603.00 | 20 994 447.00 | 14 101 156.00 | 35 095 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 337.00 | 1 175 337.00 | | 1 175 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
DG Autres réserves | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | 299 858.00 | 299 752.00 | | 299 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 104.00 | 647 847.00 | | 869 104.00 |
DK Provisions réglementées | 934 885.00 | 849 447.00 | | 934 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 617.00 | 3 100 817.00 | | 3 407 617.00 |
DP Provisions pour risques | 45 728.00 | 46 561.00 | | 45 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 728.00 | 46 561.00 | | 45 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 399.00 | 4 645 085.00 | | 3 656 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 22 073.00 | | 21 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 854.00 | 5 200 881.00 | | 4 057 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 286.00 | 2 541 000.00 | | 2 499 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | 408 998.00 | 341 481.00 | | 408 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 647 810.00 | 12 750 521.00 | | 10 647 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 101 156.00 | 15 897 900.00 | | 14 101 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 924.00 | | 1 565 924.00 | 1 565 924.00 |
FG Production vendue services | 26 248 519.00 | 7 822 029.00 | 34 070 549.00 | 26 248 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 814 444.00 | 7 822 029.00 | 35 636 473.00 | 27 814 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 693 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 316 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 834 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 611 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -49 360.00 | -45 695.00 | | -49 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 169.00 | 49 827.00 | | 38 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 400.00 | 203 628.00 | | 90 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 525.00 | 253 404.00 | | 248 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 095.00 | 506 860.00 | | 377 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 25 831.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 36 208.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 962.00 | 468 709.00 | | 333 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 812.00 | 530 750.00 | | 338 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 282.00 | -23 889.00 | | 38 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 808.00 | 88 786.00 | | 125 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 900.00 | 74 832.00 | | 83 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 072 232.00 | 38 999 624.00 | | 36 072 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 203 127.00 | 38 351 776.00 | | 35 203 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 104.00 | 647 847.00 | | 869 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 664 210.00 | | 1 474 020.00 | 24 664 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 678.00 | 1 571 021.00 | 24 564 531.00 | 2 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 571 021.00 | 24 419 112.00 | 2 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 518 791.00 | | 1 474 020.00 | 24 518 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 150 321.00 | 2 329 619.00 | 1 570 768.00 | 20 150 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 150 321.00 | 2 329 619.00 | 1 570 768.00 | 20 150 321.00 |