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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 876 904.00 | | 2 876 904.00 | 2 876 904.00 |
AN Terrains | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 3 054.00 | 1 360.00 | 1 695.00 | 3 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 037.00 | 31 422.00 | 24 614.00 | 56 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 388.00 | 136 938.00 | 27 450.00 | 164 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 710.00 | 198 954.00 | 2 962 756.00 | 3 161 710.00 |
BT Marchandises | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510 944.00 | 24 399.00 | 4 486 545.00 | 4 510 944.00 |
BZ Autres créances | 904 704.00 | | 904 704.00 | 904 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 407 655.00 | | 407 655.00 | 407 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 229.00 | 24 399.00 | 5 952 830.00 | 5 977 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 940.00 | 223 354.00 | 8 915 586.00 | 9 138 940.00 |
CU Autres participations | 24 054.00 | 15 204.00 | 8 849.00 | 24 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 893.00 | | | 453 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 381.00 | | | 1 058 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
DG Autres réserves | 1 283 302.00 | | | 1 283 302.00 |
DH Report à nouveau | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 060.00 | | | 321 060.00 |
DK Provisions réglementées | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 074.00 | | | 3 386 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 364.00 | | | 286 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 519.00 | | | 4 872 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
EA Autres dettes | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 512.00 | | | 5 529 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 915 586.00 | | | 8 915 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 956.00 | | | 5 425 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 405.00 | | 1 711 405.00 | 1 711 405.00 |
FG Production vendue services | 2 050 817.00 | | 2 050 817.00 | 2 050 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 222.00 | | 3 762 222.00 | 3 762 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 305.00 | | | -14 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 833.00 | | | 3 784 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 772.00 | | | 3 463 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 060.00 | | | 321 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 769.00 | 14 981.00 | | 168 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 739.00 | 14 981.00 | | 154 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 272.00 | 5 127.00 | | 19 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 272.00 | 5 127.00 | | 19 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 272.00 | 5 127.00 | | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 133.00 | 185 133.00 | | 185 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 519.00 | 4 872 519.00 | | 4 872 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 364.00 | 182 809.00 | 103 555.00 | 286 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422 756.00 | 5 422 756.00 | | 5 422 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 756.00 | 5 422 756.00 | 23 000.00 | 5 445 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 512.00 | 5 425 956.00 | 103 555.00 | 5 529 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |