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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 232 907.00 | 58 298.00 | 174 610.00 | 232 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 216.00 | 168 767.00 | 15 449.00 | 184 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 450.00 | 207 863.00 | 110 587.00 | 318 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 624.00 | 457 501.00 | 4 143 122.00 | 4 600 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
CF Disponibilités | 1 326 972.00 | | 1 326 972.00 | 1 326 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 153.00 | | 1 408 153.00 | 1 408 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 776.00 | 457 501.00 | 5 551 275.00 | 6 008 776.00 |
CU Autres participations | 3 650 477.00 | | 3 650 477.00 | 3 650 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 758.00 | 743 758.00 | | 438 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DG Autres réserves | 3 773 157.00 | 171 923.00 | | 3 773 157.00 |
DH Report à nouveau | | -256 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 917.00 | 3 857 609.00 | | 1 008 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 560.00 | 4 564 643.00 | | 5 268 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 459.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 110 794.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 209.00 | 27 627.00 | | 108 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 175.00 | 14 231.00 | | 102 175.00 |
EA Autres dettes | 64 036.00 | 40 036.00 | | 64 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 714.00 | 193 570.00 | | 282 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 275.00 | 4 758 213.00 | | 5 551 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 714.00 | 193 570.00 | | 282 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 790.00 | | 80 554.00 | 4 968 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 720.00 | 3 650 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 720.00 | 4 600 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 019.00 | | 80 554.00 | 655 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 197.00 | | | 4 099 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 360.00 | 45 141.00 | | 412 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 059.00 | 4 515.00 | | 18 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 301.00 | 40 626.00 | | 394 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VC Groupe et associés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 714.00 | 282 714.00 | | 282 714.00 |