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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 8 719.00 | 3 381.00 | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 721.00 | 9 340.00 | 3 381.00 | 12 721.00 |
BT Marchandises | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 301.00 | 9 340.00 | 90 960.00 | 100 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
DH Report à nouveau | -112 574.00 | -30 006.00 | | -112 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 990.00 | -82 568.00 | | -15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 42 084.00 | 58 074.00 | | 42 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 9 646.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 649.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 1 055.00 | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 751.00 | | 7 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 40 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 877.00 | 53 101.00 | | 48 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 960.00 | 111 175.00 | | 90 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 877.00 | 53 101.00 | | 48 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 232.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 232.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -232.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 382.00 | 193 491.00 | | 53 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 372.00 | 276 059.00 | | 69 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 990.00 | -82 568.00 | | -15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 826.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 994.00 | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 12 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 112.00 | 1 194.00 | 9 966.00 | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | 1 194.00 | 9 966.00 | 18 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 1 016.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 8 506.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 7 144.00 | 17 897.00 | | 7 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 630.00 | 39 049.00 | | 36 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 749.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 1 765.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 359.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51.00 | 13 327.00 | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 604.00 | 65 453.00 | | 47 604.00 |