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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 2 044 742.00 | 1 830 698.00 | 214 044.00 | 2 044 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 328.00 | 7 091 809.00 | 737 518.00 | 7 829 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 763.00 | 190 482.00 | 46 281.00 | 236 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 308.00 | | 372 308.00 | 372 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 247 072.00 | 9 526 871.00 | 1 720 201.00 | 11 247 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 222.00 | | 1 486 222.00 | 1 486 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 249 912.00 | | 2 249 912.00 | 2 249 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 736.00 | 48 758.00 | 1 471 977.00 | 1 520 736.00 |
BZ Autres créances | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
CF Disponibilités | 3 639 795.00 | | 3 639 795.00 | 3 639 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 287 118.00 | 48 758.00 | 9 238 360.00 | 9 287 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 534 191.00 | 9 575 629.00 | 10 958 561.00 | 20 534 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 899.00 | 413 880.00 | 4 018.00 | 417 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 654.00 | | | 792 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 325.00 | | | 7 710 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 199.00 | | | 1 213 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 701.00 | | | 970 701.00 |
EA Autres dettes | 697 052.00 | | | 697 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 235.00 | | | 3 248 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 561.00 | | | 10 958 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 458.00 | | | 3 114 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 296 495.00 | 2 666 308.00 | 13 962 803.00 | 11 296 495.00 |
FG Production vendue services | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 355 008.00 | 2 666 308.00 | 14 021 316.00 | 11 355 008.00 |
FM Production stockée | | | -426 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 645 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | 151 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 452 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 176.00 | | | 315 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 533.00 | | | 13 646 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 879.00 | | | 12 853 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 654.00 | | | 792 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 866 943.00 | | 697 545.00 | 10 866 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 198.00 | | | 452 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 415.00 | 11 247 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 299.00 | 417 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 116.00 | 10 483 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 715.00 | | 692 545.00 | 10 073 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 183.00 | | 5 000.00 | 257 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643 431.00 | 182 603.00 | 299 163.00 | 9 643 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 113.00 | 2 067.00 | 34 299.00 | 446 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197 318.00 | 180 536.00 | 264 864.00 | 9 197 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 200.00 | 1 213 200.00 | | 1 213 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 771.00 | 890 771.00 | | 890 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 384.00 | | 260 384.00 | 260 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 737.00 | 1 467 857.00 | 52 880.00 | 1 520 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 564.00 | 39 787.00 | 133 777.00 | 173 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VP Divers | 310 473.00 | 310 473.00 | | 310 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 702.00 | 970 702.00 | | 970 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 574.00 | 1 858 310.00 | 313 264.00 | 2 171 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 236.00 | 3 114 459.00 | 133 777.00 | 3 248 236.00 |