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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 251.00 | 144 281.00 | 6 970.00 | 151 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 931.00 | 38 708.00 | 35 223.00 | 73 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 051.00 | 182 238.00 | 36 813.00 | 219 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 786.00 | 365 227.00 | 150 559.00 | 515 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
BP En cours de production de services | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 385.00 | | 594 385.00 | 594 385.00 |
BZ Autres créances | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CF Disponibilités | 352 729.00 | | 352 729.00 | 352 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 942.00 | | 1 293 942.00 | 1 293 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 728.00 | 365 227.00 | 1 444 501.00 | 1 809 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 398.00 | 724 398.00 | | 724 398.00 |
DH Report à nouveau | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 917.00 | -18 815.00 | | -76 917.00 |
DL TOTAL (I) | 637 050.00 | 713 967.00 | | 637 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 374.00 | 36 044.00 | | 237 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 1 098.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 762.00 | 277 605.00 | | 296 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 581.00 | 142 191.00 | | 209 581.00 |
EA Autres dettes | 61 387.00 | 40 872.00 | | 61 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 451.00 | 497 809.00 | | 807 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 501.00 | 1 211 776.00 | | 1 444 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 116.00 | 480 977.00 | | 587 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 054.00 | | 37 593.00 | 495 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 861.00 | 515 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 861.00 | 444 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 500.00 | | 37 593.00 | 423 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 158.00 | 25 930.00 | 16 861.00 | 356 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 158.00 | 25 930.00 | 16 861.00 | 356 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 762.00 | 296 762.00 | | 296 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 374.00 | 17 039.00 | 220 335.00 | 237 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 901.00 | 670 901.00 | | 670 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 455.00 | 672 455.00 | | 672 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 451.00 | 587 116.00 | 220 335.00 | 807 451.00 |