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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 446 790.00 | 12 754 459.00 | 692 331.00 | 13 446 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 465 996.00 | | 10 465 996.00 | 10 465 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 696 359.00 | 1 077 604.00 | 4 618 755.00 | 5 696 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 100.00 | 175 474.00 | 4 626.00 | 180 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 867 845.00 | 14 007 537.00 | 15 860 309.00 | 29 867 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 709 809.00 | 724 116.00 | 19 985 693.00 | 20 709 809.00 |
BZ Autres créances | 4 259 325.00 | | 4 259 325.00 | 4 259 325.00 |
CF Disponibilités | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109 642.00 | | 1 109 642.00 | 1 109 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 120 303.00 | 724 116.00 | 25 396 187.00 | 26 120 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 988 148.00 | 14 731 653.00 | 41 256 496.00 | 55 988 148.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 622 090.00 | 42 622 090.00 | | 42 622 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -45 374 377.00 | -42 340 209.00 | | -45 374 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 317.00 | -3 183 052.00 | | 412 317.00 |
DL TOTAL (I) | -2 113 080.00 | -2 674 280.00 | | -2 113 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 711.00 | 1 948 394.00 | | 1 202 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 152.00 | 781 707.00 | | 616 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 862.00 | 2 730 102.00 | | 1 818 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 135.00 | | | 1 502 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657 280.00 | 2 520 911.00 | | 12 657 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584 270.00 | 8 597 745.00 | | 8 584 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 155.00 | 224 836.00 | | 1 322 155.00 |
EA Autres dettes | 17 223 914.00 | 46 523 027.00 | | 17 223 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 550 714.00 | 58 127 480.00 | | 41 550 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 256 496.00 | 58 183 301.00 | | 41 256 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 064 271.00 | | 28 064 271.00 | 28 064 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 064 271.00 | | 28 064 271.00 | 28 064 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 304 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 769 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 631 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 388 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 139 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 116.00 | |
GE Autres charges | | | 353 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 607 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 278.00 | 159 158.00 | | 87 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 278.00 | 159 158.00 | | 587 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 124.00 | 2 479 142.00 | | -13 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 819.00 | 169 220.00 | | 312 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 987.00 | 180 810.00 | | 31 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 682.00 | 2 829 172.00 | | 331 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 596.00 | -2 670 014.00 | | 255 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 356 515.00 | 28 067 213.00 | | 32 356 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 944 198.00 | 31 250 265.00 | | 31 944 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 317.00 | -3 183 052.00 | | 412 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657 280.00 | 12 657 280.00 | | 12 657 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 155.00 | 1 322 155.00 | | 1 322 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 914.00 | 17 223 914.00 | | 17 223 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
UX Autres créances clients | 20 709 809.00 | 20 709 809.00 | | 20 709 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 135.00 | 1 502 135.00 | | 1 502 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584 270.00 | 8 584 270.00 | | 8 584 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259 325.00 | 4 259 325.00 | | 4 259 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 642.00 | 1 109 642.00 | | 1 109 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 078 776.00 | 26 078 776.00 | | 26 078 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 544 764.00 | 41 544 764.00 | | 41 544 764.00 |