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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 936.00 | 6 146.00 | 13 790.00 | 19 936.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 242.00 | 6 452.00 | 13 790.00 | 20 242.00 |
BT Marchandises | 809 227.00 | 75 135.00 | 734 092.00 | 809 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 291.00 | 14 030.00 | 1 755 260.00 | 1 769 291.00 |
BZ Autres créances | 10 658 854.00 | | 10 658 854.00 | 10 658 854.00 |
CF Disponibilités | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 291 470.00 | 89 165.00 | 13 202 304.00 | 13 291 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 712.00 | 95 617.00 | 13 216 095.00 | 13 311 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177 985.00 | 5 177 985.00 | | 5 177 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 799.00 | 517 799.00 | | 517 799.00 |
DG Autres réserves | 2 904 091.00 | 2 904 091.00 | | 2 904 091.00 |
DH Report à nouveau | 230 053.00 | 17 645 733.00 | | 230 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 793.00 | 1 584 320.00 | | 2 231 793.00 |
DL TOTAL (I) | 11 061 732.00 | 27 829 938.00 | | 11 061 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 633.00 | 1 969 933.00 | | 1 853 633.00 |
EA Autres dettes | 275 596.00 | 667 196.00 | | 275 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 363.00 | 2 637 129.00 | | 2 154 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 216 095.00 | 30 727 918.00 | | 13 216 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 048 188.00 | | 11 048 188.00 | 11 048 188.00 |
FG Production vendue services | -91.00 | | -91.00 | -91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 048 097.00 | | 11 048 097.00 | 11 048 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 038 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -69 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 165.00 | |
GE Autres charges | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 623.00 | | | 972 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 778.00 | | | 1 173 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 383.00 | 293 327.00 | | 360 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 383.00 | 293 327.00 | | 360 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 395.00 | -293 327.00 | | 813 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 811.00 | 681 067.00 | | 465 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 295 093.00 | 12 103 607.00 | | 12 295 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 299.00 | 10 519 288.00 | | 10 063 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 793.00 | 1 584 320.00 | | 2 231 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 030 967.00 | | | 16 030 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 011 031.00 | 19 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 648 689.00 | 19 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 342.00 | | | 362 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668 625.00 | | | 15 668 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761 224.00 | 52 361.00 | 14 813 585.00 | 14 761 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 342.00 | | 362 342.00 | 362 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 398 882.00 | 52 361.00 | 14 451 243.00 | 14 398 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 306.00 | | | 306.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 717 918.00 | | 711 772.00 | 717 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 578.00 | 75 135.00 | 48 578.00 | 48 578.00 |
6T Sur comptes clients | 24 637.00 | 14 030.00 | 24 637.00 | 24 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 439.00 | 89 165.00 | 784 987.00 | 791 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 289.00 | 89 165.00 | 1 045 837.00 | 1 052 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 165.00 | 73 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 972 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 633.00 | 1 853 633.00 | | 1 853 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 596.00 | 275 596.00 | | 275 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769 291.00 | 1 769 291.00 | | 1 769 291.00 |
VB T. V. A. | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VC Groupe et associés | 10 575 318.00 | 10 575 318.00 | | 10 575 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430 061.00 | 12 430 061.00 | | 12 430 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 364.00 | 2 154 364.00 | | 2 154 364.00 |