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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 437.00 | 763.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 99 330.00 | 30 601.00 | 68 729.00 | 99 330.00 |
AP Constructions | 2 257 847.00 | 1 293 329.00 | 964 518.00 | 2 257 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890 614.00 | 2 771 649.00 | 1 118 965.00 | 3 890 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 686.00 | 183 975.00 | 33 711.00 | 217 686.00 |
BF Prêts | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 132.00 | 4 279 991.00 | 2 217 141.00 | 6 497 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 428.00 | | 286 428.00 | 286 428.00 |
BT Marchandises | 518 903.00 | | 518 903.00 | 518 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 231.00 | | 879 231.00 | 879 231.00 |
BZ Autres créances | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 615.00 | | 302 615.00 | 302 615.00 |
CF Disponibilités | 708 252.00 | | 708 252.00 | 708 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 016.00 | | 3 059 016.00 | 3 059 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 148.00 | 4 279 991.00 | 5 276 157.00 | 9 556 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 893.00 | 115 763.00 | | 119 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 456 665.00 | 2 456 665.00 | | 2 456 665.00 |
DG Autres réserves | 823 651.00 | 786 479.00 | | 823 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 026.00 | 41 302.00 | | 71 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 777 715.00 | 3 707 559.00 | | 3 777 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 581.00 | 484 412.00 | | 394 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | 649 581.00 | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 174.00 | 299 143.00 | | 314 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 575.00 | 207 210.00 | | 160 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800.00 | 46 564.00 | | 41 800.00 |
EA Autres dettes | 580 775.00 | 24 507.00 | | 580 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 442.00 | 1 711 417.00 | | 1 498 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 157.00 | 5 418 976.00 | | 5 276 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 841.00 | 1 319 752.00 | | 1 196 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 099.00 | | 52 287.00 | 6 554 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 254.00 | 6 497 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 254.00 | 6 465 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522 444.00 | | 52 287.00 | 6 522 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186 044.00 | 176 566.00 | 82 619.00 | 4 186 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 400.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 007.00 | 176 166.00 | 82 619.00 | 4 186 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 174.00 | 314 174.00 | | 314 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 775.00 | 580 775.00 | | 580 775.00 |
UP Prêts | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 879 231.00 | 879 231.00 | | 879 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VC Groupe et associés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 665.00 | 90 064.00 | 270 377.00 | 391 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 863.00 | 1 084 863.00 | | 1 084 863.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 442.00 | 1 196 841.00 | 270 377.00 | 1 498 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | 11 307.00 | | 9 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 667.00 | 61 961.00 | | 71 667.00 |
ST Autres comptes | 471 525.00 | 480 554.00 | | 471 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 682.00 | 75 524.00 | | 103 682.00 |
YT Sous‐traitance | 45 631.00 | 216.00 | | 45 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 783.00 | 11 307.00 | | 9 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 116.00 | 192 118.00 | | 217 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 671.00 | 234 836.00 | | 259 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 505.00 | 618 255.00 | | 692 505.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |