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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 170.00 | 228 505.00 | 49 665.00 | 278 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 762.00 | 247 668.00 | 355 094.00 | 602 762.00 |
BT Marchandises | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 401 826.00 | | 401 826.00 | 401 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 721.00 | | 628 721.00 | 628 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 483.00 | 247 668.00 | 983 815.00 | 1 231 483.00 |
CU Autres participations | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 671 868.00 | 643 247.00 | | 671 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 234.00 | 28 622.00 | | 35 234.00 |
DK Provisions réglementées | 4 562.00 | 1 926.00 | | 4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 728 434.00 | 690 564.00 | | 728 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | 47 912.00 | | 34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 020.00 | 2 549.00 | | 100 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 287.00 | 8 487.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 679.00 | 65 842.00 | | 79 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | 35 055.00 | | 31 908.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 381.00 | 159 845.00 | | 255 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 815.00 | 850 409.00 | | 983 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 998.00 | 126 088.00 | | 147 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 029.00 | | 649 029.00 | 649 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 029.00 | | 649 029.00 | 649 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 439.00 | 19 428.00 | | 13 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 320.00 | 13 169.00 | | 15 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | 368.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 110.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637.00 | 1 840.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 1 950.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | -1 950.00 | | -3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 2 964.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 175.00 | 592 116.00 | | 687 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 941.00 | 563 495.00 | | 651 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 234.00 | 28 622.00 | | 35 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 289.00 | | 165 473.00 | 437 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 333.00 | | | 297 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 956.00 | | 165 473.00 | 139 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 228.00 | 9 440.00 | | 238 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 228.00 | 9 440.00 | | 238 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 926.00 | 2 637.00 | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 2 637.00 | | 1 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 954.00 | 14 071.00 | 19 883.00 | 33 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 242.00 | 28 807.00 | 5 435.00 | 34 242.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 094.00 | 138 711.00 | 59 883.00 | 246 094.00 |