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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 459.00 | 127 908.00 | 147 551.00 | 275 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 339.00 | 199 084.00 | 176 255.00 | 375 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 285.00 | 341 612.00 | 916 673.00 | 1 258 285.00 |
BT Marchandises | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CF Disponibilités | 249 451.00 | | 249 451.00 | 249 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 820.00 | | 433 820.00 | 433 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 105.00 | 341 612.00 | 1 350 493.00 | 1 692 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 556 409.00 | 556 409.00 | | 556 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 558.00 | 132 125.00 | | 122 558.00 |
DL TOTAL (I) | 723 054.00 | 732 622.00 | | 723 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 103.00 | 127 696.00 | | 276 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 983.00 | 12 355.00 | | 70 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 887.00 | 230 893.00 | | 209 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 466.00 | 69 750.00 | | 70 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 439.00 | 499 895.00 | | 627 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 493.00 | 1 232 517.00 | | 1 350 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 903.00 | | 2 519 903.00 | 2 519 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 903.00 | | 2 519 903.00 | 2 519 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 532.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 584.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 584.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | -584.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | 44 726.00 | | 40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 590.00 | 2 151 200.00 | | 2 533 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 032.00 | 2 019 075.00 | | 2 411 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 558.00 | 132 125.00 | | 122 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 221.00 | | 253 735.00 | 1 036 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 671.00 | | 1 258 285.00 | 31 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 671.00 | | 650 798.00 | 31 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 620.00 | | | 594 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 734.00 | | 253 735.00 | 428 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 080.00 | 51 532.00 | | 290 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 460.00 | 51 532.00 | | 275 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 887.00 | 209 887.00 | | 209 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VC Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 892.00 | 56 030.00 | 167 168.00 | 275 892.00 |
VI Groupe et associés | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
VP Divers | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 439.00 | 407 577.00 | 167 168.00 | 627 439.00 |