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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 6 748.00 | 313.00 | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
AN Terrains | 5 590.00 | 4 164.00 | 1 426.00 | 5 590.00 |
AP Constructions | 60 986.00 | 27 413.00 | 33 573.00 | 60 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 604.00 | 953 968.00 | 19 637.00 | 973 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 914.00 | 410 261.00 | 4 653.00 | 414 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 673.00 | 1 402 554.00 | 100 119.00 | 1 502 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 844.00 | | 559 844.00 | 559 844.00 |
BZ Autres créances | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CF Disponibilités | 197 875.00 | | 197 875.00 | 197 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 849.00 | | 1 002 849.00 | 1 002 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 522.00 | 1 402 554.00 | 1 102 968.00 | 2 505 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 466 929.00 | | |
DG Autres réserves | 244 435.00 | 1 183 173.00 | | 244 435.00 |
DH Report à nouveau | | -79 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 472.00 | -225 729.00 | | -336 472.00 |
DL TOTAL (I) | 127 963.00 | 2 564 435.00 | | 127 963.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 213.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 855.00 | 256 222.00 | | 706 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 002.00 | 168 021.00 | | 242 002.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 11 979.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 004.00 | 436 435.00 | | 972 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 968.00 | 3 000 871.00 | | 1 102 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 960.00 | 436 435.00 | | 969 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 213.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FG Production vendue services | 2 208 820.00 | | 2 208 820.00 | 2 208 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 905.00 | | 2 209 905.00 | 2 209 905.00 |
FM Production stockée | | | 68 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 200.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 32 773.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 16 471.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 16 302.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 505.00 | 1 501 159.00 | | 2 313 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 977.00 | 1 726 888.00 | | 2 649 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 472.00 | -225 729.00 | | -336 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 130.00 | | 28 847.00 | 1 574 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 304.00 | 1 502 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 304.00 | 1 455 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | 390.00 | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 942.00 | | 28 457.00 | 1 526 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 777.00 | 13 081.00 | 100 304.00 | 1 489 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 309.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 338.00 | 12 772.00 | 100 304.00 | 1 483 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 855.00 | 706 855.00 | | 706 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 844.00 | | | 559 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 832.00 | 667 832.00 | | 667 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 960.00 | 969 960.00 | | 969 960.00 |