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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
AH Fonds commercial | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
AN Terrains | 358 342.00 | 26 218.00 | 332 124.00 | 358 342.00 |
AP Constructions | 1 015 031.00 | 643 042.00 | 371 988.00 | 1 015 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 211.00 | 260 837.00 | 235 375.00 | 496 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 197.00 | 361 014.00 | 205 183.00 | 566 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BF Prêts | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 720.00 | 1 329 900.00 | 1 294 820.00 | 2 624 720.00 |
BN En cours de production de biens | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BT Marchandises | 3 685 220.00 | 23 900.00 | 3 661 320.00 | 3 685 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 205.00 | 8 984.00 | 1 092 221.00 | 1 101 205.00 |
BZ Autres créances | 624 560.00 | | 624 560.00 | 624 560.00 |
CF Disponibilités | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 085.00 | 32 884.00 | 5 467 201.00 | 5 500 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 805.00 | 1 362 783.00 | 6 762 021.00 | 8 124 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 558 613.00 | 558 613.00 | | 558 613.00 |
DH Report à nouveau | 242 930.00 | 759 156.00 | | 242 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 505.00 | -516 226.00 | | -101 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 037.00 | 1 461 543.00 | | 1 360 037.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | 14 500.00 | | 23 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | 14 500.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 653.00 | 725 104.00 | | 1 013 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 652.00 | 172 338.00 | | 193 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 391.00 | 23 791.00 | | 49 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 318.00 | 3 125 108.00 | | 3 689 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 164.00 | 273 463.00 | | 321 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 44 129.00 | 1 937.00 | | 44 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 484.00 | 4 321 741.00 | | 5 315 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 021.00 | 5 797 784.00 | | 6 762 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 141.00 | 4 024 902.00 | | 5 105 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 583 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 849 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 435 372.00 | |
FM Production stockée | | | 22 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 667 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 877 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 586.00 | 3 386.00 | | 200 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 651.00 | 8 274.00 | | 204 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 263.00 | 1 365.00 | | 125 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 437.00 | 553.00 | | 6 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 700.00 | 1 918.00 | | 187 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 951.00 | 6 356.00 | | 16 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 921 252.00 | 15 961 497.00 | | 14 921 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 022 758.00 | 16 477 723.00 | | 15 022 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 505.00 | -516 226.00 | | -101 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 194.00 | | 25 138.00 | 3 088 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 946.00 | 42 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 612.00 | 2 624 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 666.00 | 2 435 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 643.00 | | 19 804.00 | 2 614 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 292.00 | | 5 334.00 | 327 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 240.00 | 105 591.00 | 192 931.00 | 1 417 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 658.00 | 1 130.00 | | 37 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 581.00 | 104 460.00 | 192 930.00 | 1 379 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 86 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 86 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | 14 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 318.00 | 3 689 318.00 | | 3 689 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 164.00 | 321 164.00 | | 321 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 781.00 | 237 781.00 | | 237 781.00 |
UP Prêts | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 205.00 | 1 090 440.00 | 10 765.00 | 1 101 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 303.00 | 758 303.00 | | 758 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 350.00 | 94 397.00 | 160 953.00 | 255 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 560.00 | 612 974.00 | 11 586.00 | 624 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 556.00 | 410.00 | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 949.00 | 1 730 970.00 | 62 979.00 | 1 793 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 093.00 | 5 105 141.00 | 160 953.00 | 5 266 093.00 |