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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 111 065.00 | -108 895.00 | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 475.00 | | 183 475.00 | 183 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 353.00 | 32 574.00 | 10 779.00 | 43 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 806.00 | 88 770.00 | 33 035.00 | 121 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 708.00 | 232 409.00 | 121 299.00 | 353 708.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 199.00 | 8 269.00 | 275 930.00 | 284 199.00 |
BZ Autres créances | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CF Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 552.00 | 8 269.00 | 484 283.00 | 492 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 260.00 | 240 678.00 | 605 582.00 | 846 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
DH Report à nouveau | 80 473.00 | 75 144.00 | | 80 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 740.00 | 5 330.00 | | -117 740.00 |
DL TOTAL (I) | 129 938.00 | 247 679.00 | | 129 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 940.00 | 97 560.00 | | 279 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 2 923.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 924.00 | 103 545.00 | | 77 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 339.00 | 79 488.00 | | 116 339.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 1 977.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 644.00 | 285 632.00 | | 475 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 582.00 | 533 311.00 | | 605 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 098.00 | 218 376.00 | | 420 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 18 937.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 348.00 | | 888 348.00 | 888 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 348.00 | | 888 348.00 | 888 348.00 |
FM Production stockée | | | -23 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463.00 | 2 893.00 | | 9 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 852.00 | 23 971.00 | | 46 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 065.00 | 464.00 | | 12 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 065.00 | 464.00 | | 12 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | -464.00 | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 335.00 | 911 787.00 | | 880 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 076.00 | 906 458.00 | | 998 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 740.00 | 5 330.00 | | -117 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 363.00 | 13 933.00 | | 9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 535.00 | | 26 522.00 | 383 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 349.00 | 353 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 349.00 | 165 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 645.00 | | | 185 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 985.00 | | 26 522.00 | 194 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 207.00 | 24 820.00 | 57 618.00 | 265 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 399.00 | 12 666.00 | | 98 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 807.00 | 12 155.00 | 57 618.00 | 166 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 7 789.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 7 789.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 7 789.00 | | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 273 370.00 | 273 370.00 | | 273 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 473.00 | 223 927.00 | 48 240.00 | 279 473.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 181.00 | 423 277.00 | 2 905.00 | 426 181.00 |
VW T.V.A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 644.00 | 420 098.00 | 48 240.00 | 475 644.00 |