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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 749.00 | 135 133.00 | 2 616.00 | 137 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 742.00 | 88 874.00 | 36 867.00 | 125 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 778.00 | 225 133.00 | 47 644.00 | 272 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 032.00 | 168.00 | 306 863.00 | 307 032.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 769.00 | 168.00 | 568 600.00 | 568 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 547.00 | 225 302.00 | 616 244.00 | 841 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 293 826.00 | 283 693.00 | | 293 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 458.00 | 38 607.00 | | 77 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 391.00 | 4 008.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 388 930.00 | 340 563.00 | | 388 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 8 035.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 911.00 | 121 371.00 | | 144 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 899.00 | 66 199.00 | | 80 899.00 |
EA Autres dettes | | 9 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 314.00 | 205 532.00 | | 227 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 244.00 | 546 096.00 | | 616 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 314.00 | 204 937.00 | | 227 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 332.00 | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 063.00 | | 1 379.00 | 275 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 272 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 263 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 777.00 | | 1 379.00 | 265 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 124.00 | 6 674.00 | 3 664.00 | 222 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 43.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 041.00 | 6 630.00 | 3 664.00 | 221 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 911.00 | 144 911.00 | | 144 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 306 829.00 | 306 829.00 | | 306 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 314.00 | 227 314.00 | | 227 314.00 |