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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 095.00 | 110 670.00 | 52 425.00 | 163 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 907.00 | 116 305.00 | 93 602.00 | 209 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 55 295.00 | 3 539.00 | 51 756.00 | 55 295.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 534.00 | 3 539.00 | 60 995.00 | 64 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 441.00 | 119 844.00 | 154 597.00 | 274 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 617.00 | 45 192.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401.00 | -16 575.00 | | -8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 28 601.00 | 37 002.00 | | 28 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 130.00 | 47 734.00 | | 48 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 617.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 699.00 | 14 302.00 | | 15 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 36 508.00 | | 32 783.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 799.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 996.00 | 128 051.00 | | 125 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 597.00 | 165 053.00 | | 154 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 408.00 | 127 434.00 | | 125 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 376.00 | 11 108.00 | | 15 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 861.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 861.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -861.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 784.00 | 141 749.00 | | 115 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 185.00 | 158 323.00 | | 124 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401.00 | -16 575.00 | | -8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 010.00 | 10 296.00 | | 106 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 210.00 | 10 296.00 | | 102 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 916.00 | 3 539.00 | 3 916.00 | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916.00 | 3 539.00 | 3 916.00 | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916.00 | 3 539.00 | 3 916.00 | 3 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | 3 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VI Groupe et associés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |