| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 109.00 | 172 049.00 | 28 060.00 | 200 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 966.00 | 438 595.00 | 48 370.00 | 486 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 456.00 | 660 777.00 | 733 679.00 | 1 394 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 497 016.00 | 1 275 532.00 | 11 221 485.00 | 12 497 016.00 |
BN En cours de production de biens | 222 005.00 | | 222 005.00 | 222 005.00 |
BT Marchandises | 4 326 298.00 | 183 749.00 | 4 142 549.00 | 4 326 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124 725.00 | 53 891.00 | 10 070 834.00 | 10 124 725.00 |
BZ Autres créances | 4 730 551.00 | | 4 730 551.00 | 4 730 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 578.00 | | 4 001 578.00 | 4 001 578.00 |
CF Disponibilités | 8 252 319.00 | | 8 252 319.00 | 8 252 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 005.00 | | 647 005.00 | 647 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 304 481.00 | 237 640.00 | 32 066 840.00 | 32 304 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 801 497.00 | 1 513 172.00 | 43 288 325.00 | 44 801 497.00 |
CU Autres participations | 10 360 294.00 | | 10 360 294.00 | 10 360 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 275.00 | 4 111.00 | 18 164.00 | 22 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 779.00 | 1 130 528.00 | | 1 256 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 497 244.00 | 265 946.00 | | 12 497 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
DH Report à nouveau | 6 561 487.00 | 2 902 901.00 | | 6 561 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173 127.00 | 3 658 586.00 | | 10 173 127.00 |
DL TOTAL (I) | 30 601 690.00 | 8 071 014.00 | | 30 601 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 400.00 | 535 236.00 | | 235 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 873.00 | 3 431 515.00 | | 3 268 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 577.00 | | | 887 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 833.00 | 1 475 304.00 | | 5 395 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 387.00 | 1 960 950.00 | | 2 897 387.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 134.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 686 635.00 | 7 403 140.00 | | 12 686 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 288 325.00 | 15 500 148.00 | | 43 288 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 537 801.00 | | | 12 537 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 644.00 | 33 272 444.00 | 39 129 088.00 | 5 856 644.00 |
FG Production vendue services | 2 423 299.00 | 607 076.00 | 3 030 375.00 | 2 423 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 943.00 | 33 879 520.00 | 42 159 463.00 | 8 279 943.00 |
FM Production stockée | | | 222 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 098 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 392 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 167 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 600 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 497 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 503 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 365.00 | 8 050.00 | | 33 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 360.00 | 8 050.00 | | 59 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 777.00 | 12 629.00 | | 26 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 168.00 | 38 623.00 | | 33 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 192.00 | -30 573.00 | | 26 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356 701.00 | 1 394 519.00 | | 3 356 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 202 884.00 | 20 303 233.00 | | 43 202 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 758.00 | 16 644 648.00 | | 33 029 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173 127.00 | 3 658 586.00 | | 10 173 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 726.00 | | 8 957 016.00 | 3 693 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | 15 475.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 726.00 | 12 497 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 726.00 | 1 914 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 606.00 | | 53 503.00 | 146 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 240.00 | | 165 676.00 | 1 902 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 080.00 | | 8 722 362.00 | 1 638 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 045.00 | 196 822.00 | 147 335.00 | 1 226 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | 3 747.00 | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 154.00 | 33 895.00 | | 138 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 527.00 | 159 180.00 | 147 335.00 | 1 087 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 540.00 | | 226 791.00 | 410 540.00 |
6T Sur comptes clients | 192 693.00 | 9 122.00 | 147 924.00 | 192 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 233.00 | 9 122.00 | 374 715.00 | 603 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 228.00 | 9 122.00 | 400 709.00 | 629 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 122.00 | 374 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 833.00 | 5 395 833.00 | | 5 395 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 282.00 | 609 282.00 | | 609 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 263.00 | 501 263.00 | | 501 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651 724.00 | 1 651 724.00 | | 1 651 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 019 621.00 | 10 019 621.00 | | 10 019 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VB T. V. A. | 3 142 054.00 | 3 142 054.00 | | 3 142 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 649.00 | 1 524 649.00 | | 1 524 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 879.00 | 186 045.00 | 48 834.00 | 234 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 194 255.00 | 3 194 255.00 | | 3 194 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 974.00 | | | 460 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 118.00 | 135 116.00 | | 135 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 005.00 | 647 005.00 | | 647 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502 428.00 | 15 502 280.00 | 148.00 | 15 502 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 799 059.00 | 11 750 225.00 | 48 834.00 | 11 799 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374 120.00 | | | 1 374 120.00 |
ST Autres comptes | 4 239 210.00 | | | 4 239 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 832.00 | | | 376 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042 180.00 | | | 1 042 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614 708.00 | | | 614 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 436.00 | | | 859 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 250 195.00 | | | 2 250 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 647 050.00 | | | 7 647 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |