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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 251.00 | 35 253.00 | 60 998.00 | 96 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 622.00 | 896 115.00 | 634 507.00 | 1 530 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 885.00 | 953 595.00 | 781 291.00 | 1 734 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 965.00 | 1 320.00 | 159 646.00 | 160 965.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 331 880.00 | | 331 880.00 | 331 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 037.00 | 1 320.00 | 727 718.00 | 729 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 923.00 | 954 915.00 | 1 509 008.00 | 2 463 923.00 |
CU Autres participations | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 323 357.00 | | | 323 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 517 833.00 | | | 517 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 581.00 | | | 825 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 175.00 | | | 991 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 008.00 | | | 1 509 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 801.00 | | | 335 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879 415.00 | | 4 879 415.00 | 4 879 415.00 |
FG Production vendue services | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 578.00 | | 4 935 578.00 | 4 935 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 844.00 | | | -14 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 369.00 | | | 4 953 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 020.00 | | | 4 884 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 081.00 | | 240 698.00 | 1 665 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 895.00 | 1 734 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 895.00 | 1 626 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 785.00 | | 239 981.00 | 1 557 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 844.00 | | 717.00 | 8 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 946.00 | 132 442.00 | 146 795.00 | 967 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 719.00 | 132 442.00 | 146 795.00 | 945 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 581.00 | 170 207.00 | 580 699.00 | 825 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 458.00 | | | 243 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 878.00 | | | 677 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 266.00 | 171 250.00 | 16.00 | 171 266.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 175.00 | 335 801.00 | 580 699.00 | 991 175.00 |