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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 1 105 670.00 | 754 080.00 | 351 591.00 | 1 105 670.00 |
AP Constructions | 3 096 707.00 | 1 386 204.00 | 1 710 503.00 | 3 096 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551 071.00 | 6 288 298.00 | 1 262 773.00 | 7 551 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 147.00 | 123 449.00 | 130 699.00 | 254 147.00 |
AX Avances et acomptes | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 272 658.00 | 8 553 031.00 | 3 719 628.00 | 12 272 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 852.00 | | 364 852.00 | 364 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 060.00 | | 3 848 060.00 | 3 848 060.00 |
BZ Autres créances | 224 098.00 | | 224 098.00 | 224 098.00 |
CF Disponibilités | 5 311 181.00 | | 5 311 181.00 | 5 311 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935 000.00 | | 9 935 000.00 | 9 935 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 207 658.00 | 8 553 031.00 | 13 654 628.00 | 22 207 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 602.00 | | | 2 592 602.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 491.00 | | | 1 097 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 470.00 | | | 731 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 328.00 | | | 645 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 890.00 | | | 6 166 890.00 |
DP Provisions pour risques | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658 229.00 | | | 2 658 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 874.00 | | | 979 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 233.00 | | | 770 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 481.00 | | | 2 634 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 920.00 | | | 444 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 509.00 | | | 4 829 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 654 628.00 | | | 13 654 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 457 109.00 | 6 763 497.00 | 26 220 606.00 | 19 457 109.00 |
FG Production vendue services | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 460 607.00 | 6 763 497.00 | 26 224 104.00 | 19 460 607.00 |
FM Production stockée | | | -135 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 099 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 232 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 974 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 281.00 | | | -44 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 223 159.00 | | | 26 223 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 689.00 | | | 25 491 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 470.00 | | | 731 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818 144.00 | | 608 711.00 | 11 818 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 450.00 | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 196.00 | 12 272 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 118 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 446.00 | 12 148 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679 331.00 | | 608 711.00 | 11 679 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638 890.00 | 685 025.00 | 141 746.00 | 7 638 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 2 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635 590.00 | 685 025.00 | 139 446.00 | 7 635 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400 000.00 | 258 229.00 | | 2 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 370 861.00 | | | 370 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 861.00 | | | 370 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770 861.00 | 258 229.00 | | 2 770 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 481.00 | 2 634 481.00 | | 2 634 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 060.00 | 3 848 060.00 | | 3 848 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VB T. V. A. | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 889.00 | 254 491.00 | 590 609.00 | 978 889.00 |
VI Groupe et associés | 770 233.00 | 770 233.00 | | 770 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 068.00 | 4 097 391.00 | 5 677.00 | 4 103 068.00 |
VW T.V.A. | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 509.00 | 4 105 111.00 | 590 609.00 | 4 829 509.00 |