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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 305.00 | 240 586.00 | 75 719.00 | 316 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 426.00 | 52 224.00 | 203.00 | 52 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 220.00 | 301 158.00 | 85 063.00 | 386 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
BN En cours de production de biens | 241 602.00 | | 241 602.00 | 241 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 685.00 | | 562 685.00 | 562 685.00 |
BZ Autres créances | 322 181.00 | | 322 181.00 | 322 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 196.00 | | 1 374 196.00 | 1 374 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 417.00 | 301 158.00 | 1 459 259.00 | 1 760 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
DH Report à nouveau | -254 991.00 | -195 854.00 | | -254 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 604.00 | -59 138.00 | | -382 604.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | -380 884.00 | 1 658.00 | | -380 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 211.00 | 87 543.00 | | 136 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 739.00 | 756 627.00 | | 710 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 507.00 | 389 519.00 | | 564 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 601.00 | 116 114.00 | | 131 601.00 |
EA Autres dettes | 296 002.00 | 590.00 | | 296 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 143.00 | 1 350 394.00 | | 1 840 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 259.00 | 1 352 052.00 | | 1 459 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 143.00 | 1 350 394.00 | | 1 840 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 211.00 | 87 543.00 | | 136 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 581 979.00 | | 4 581 979.00 | 4 581 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 979.00 | | 4 581 979.00 | 4 581 979.00 |
FM Production stockée | | | 130 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 2 780.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 423.00 | 500.00 | | 5 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | 500.00 | | 5 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 63.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 67.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | 433.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 752.00 | 4 273 118.00 | | 4 721 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 356.00 | 4 332 256.00 | | 5 104 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 604.00 | -59 138.00 | | -382 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 232.00 | 36 586.00 | | 28 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 130.00 | | 4 263.00 | 430 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 172.00 | 386 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 172.00 | 368 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 642.00 | | 4 263.00 | 412 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 309.00 | 13 051.00 | 47 965.00 | 335 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 723.00 | 13 051.00 | 47 965.00 | 327 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | 61.00 | | 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 002.00 | 296 002.00 | | 296 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 562 685.00 | | | 562 685.00 |
VB T. V. A. | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VI Groupe et associés | 710 739.00 | 710 739.00 | | 710 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VP Divers | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 667.00 | 886 494.00 | 173.00 | 886 667.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 143.00 | 1 840 143.00 | | 1 840 143.00 |