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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AH Fonds commercial | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 332.00 | 49 024.00 | 27 309.00 | 76 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 619.00 | 49 024.00 | 46 595.00 | 95 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 730.00 | 198 730.00 | | 198 730.00 |
DH Report à nouveau | -174 267.00 | -159 092.00 | | -174 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 865.00 | -15 176.00 | | -52 865.00 |
DL TOTAL (I) | -28 002.00 | 24 863.00 | | -28 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 960.00 | 22 000.00 | | 33 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 14.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 390.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 485.00 | 22 061.00 | | 34 485.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 598.00 | 46 154.00 | | 74 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 595.00 | 71 016.00 | | 46 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 690.00 | 24 154.00 | | 25 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 889.00 | 77 891.00 | | 44 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 754.00 | 93 066.00 | | 97 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 865.00 | -15 176.00 | | -52 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 7 661.00 | 14 948.00 | 22 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 598.00 | 25 690.00 | 48 908.00 | 74 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 617.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | 3 806.00 | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 9 349.00 | 9 772.00 | | 9 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | 858.00 | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 575.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | 1 192.00 | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 170.00 | 15 555.00 | | 7 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151.00 | 2 881.00 | | 3 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 504.00 | 20 677.00 | | 21 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |