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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 863.00 | 59 744.00 | 2 120.00 | 61 863.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 176 529.00 | | 176 529.00 | 176 529.00 |
AP Constructions | 1 481 867.00 | 688 932.00 | 792 935.00 | 1 481 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 116.00 | 180 429.00 | 120 687.00 | 301 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 624.00 | 300 021.00 | 12 603.00 | 312 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 425.00 | 1 229 126.00 | 1 195 299.00 | 2 424 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 530.00 | 9 713.00 | 2 142 817.00 | 2 152 530.00 |
BZ Autres créances | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 156.00 | 9 713.00 | 2 421 444.00 | 2 431 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 581.00 | 1 238 838.00 | 3 616 743.00 | 4 855 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 433 938.00 | | | 433 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
DL TOTAL (I) | 925 925.00 | | | 925 925.00 |
DP Provisions pour risques | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 615.00 | | | 581 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 028.00 | | | 712 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 689.00 | | | 672 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 957.00 | | | 537 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 083.00 | | | 2 568 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 743.00 | | | 3 616 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 083.00 | | | 2 568 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
FG Production vendue services | 5 931 080.00 | | 5 931 080.00 | 5 931 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 067.00 | | 5 945 067.00 | 5 945 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 078.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 946.00 | | | 6 023 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 459.00 | | | 5 724 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 746.00 | | 150 964.00 | 2 277 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 2 424 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 2 272 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 524.00 | | 5 760.00 | 144 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 267.00 | | 143 204.00 | 2 131 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 2 000.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 871.00 | 152 459.00 | 2 204.00 | 1 078 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 771.00 | 5 973.00 | | 53 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 100.00 | 146 486.00 | 2 204.00 | 1 025 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 816.00 | 111 078.00 | 39 159.00 | 50 816.00 |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 8 225.00 | 12 223.00 | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 8 225.00 | 12 223.00 | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 526.00 | 119 303.00 | 51 382.00 | 64 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 303.00 | 51 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 615.00 | 581 615.00 | | 581 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 028.00 | 712 028.00 | | 712 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 957.00 | 537 957.00 | | 537 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 530.00 | 2 152 530.00 | | 2 152 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VB T. V. A. | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 783.00 | 2 241 778.00 | 2 005.00 | 2 243 783.00 |
VW T.V.A. | 422 835.00 | 422 835.00 | | 422 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 083.00 | 2 568 083.00 | | 2 568 083.00 |