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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 942.00 | 700 983.00 | 294 959.00 | 995 942.00 |
AP Constructions | 9 881 056.00 | 4 093 340.00 | 5 787 715.00 | 9 881 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444 384.00 | 10 533 958.00 | 4 910 425.00 | 15 444 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171 561.00 | 9 258 759.00 | 4 912 802.00 | 14 171 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 515.00 | | 617 515.00 | 617 515.00 |
AX Avances et acomptes | 1 284 549.00 | | 1 284 549.00 | 1 284 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 680 625.00 | 24 587 041.00 | 18 093 583.00 | 42 680 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 418.00 | 30 748.00 | 1 701 669.00 | 1 732 418.00 |
BZ Autres créances | 18 644 299.00 | | 18 644 299.00 | 18 644 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 879.00 | | 3 011 879.00 | 3 011 879.00 |
CF Disponibilités | 9 947 467.00 | | 9 947 467.00 | 9 947 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 827 968.00 | 30 748.00 | 33 797 219.00 | 33 827 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 508 593.00 | 24 617 790.00 | 51 890 803.00 | 76 508 593.00 |
CU Autres participations | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | | 1 151 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 432.00 | 331 432.00 | | 331 432.00 |
DG Autres réserves | 3 894 857.00 | 3 984 134.00 | | 3 894 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 079.00 | -89 277.00 | | 623 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 984 985.00 | 24 742 455.00 | | 24 984 985.00 |
DL TOTAL (I) | 37 226 070.00 | 36 360 461.00 | | 37 226 070.00 |
DP Provisions pour risques | 502 190.00 | 437 332.00 | | 502 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 994.00 | 250 414.00 | | 366 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 184.00 | 687 747.00 | | 869 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 024.00 | 5 585 215.00 | | 4 959 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 3 196.00 | | 3 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 417.00 | 558 929.00 | | 396 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 938.00 | 3 067 015.00 | | 3 048 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 518.00 | 2 437 105.00 | | 3 034 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 340.00 | 263 413.00 | | 294 340.00 |
EA Autres dettes | 1 322 762.00 | 1 283 775.00 | | 1 322 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 380.00 | 1 234 557.00 | | 736 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 795 547.00 | 14 433 210.00 | | 13 795 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 890 803.00 | 51 481 419.00 | | 51 890 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 454 967.00 | 9 483 995.00 | | 9 454 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 523.00 | | 1 977 523.00 | 1 977 523.00 |
FG Production vendue services | 15 208 333.00 | | 15 208 333.00 | 15 208 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 185 856.00 | | 17 185 856.00 | 17 185 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 320 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 416 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 831 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 977 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 748.00 | |
GE Autres charges | | | 945 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 339 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 306.00 | 94 617.00 | | 80 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 138.00 | 257 133.00 | | 428 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 444.00 | 351 751.00 | | 508 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 385.00 | 130 968.00 | | 765 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | 55 445.00 | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 135.00 | 186 414.00 | | 857 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 691.00 | 165 337.00 | | -348 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 932 908.00 | 28 846 645.00 | | 31 932 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 309 829.00 | 28 935 922.00 | | 31 309 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 079.00 | -89 277.00 | | 623 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 642.00 | 1 284.00 | | 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 840 859.00 | | 6 354 893.00 | 38 840 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 285 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515 127.00 | 42 680 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 929.00 | 995 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387 048.00 | 41 399 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 724.00 | | 230 146.00 | 893 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 663 718.00 | | 6 122 396.00 | 37 663 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 415.00 | | 2 350.00 | 283 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 746 257.00 | 2 234 973.00 | 394 189.00 | 22 746 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 837.00 | 67 074.00 | 127 929.00 | 761 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 984 419.00 | 2 167 899.00 | 266 260.00 | 21 984 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 747.00 | 193 524.00 | 12 087.00 | 687 747.00 |
6T Sur comptes clients | 53 369.00 | 30 328.00 | 52 948.00 | 53 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 369.00 | 30 328.00 | 52 948.00 | 53 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 116.00 | 223 853.00 | 65 035.00 | 741 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 077.00 | 65 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 938.00 | 3 048 938.00 | | 3 048 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 938.00 | 1 263 938.00 | | 1 263 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 149.00 | 1 420 149.00 | | 1 420 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 340.00 | 294 340.00 | | 294 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 115.00 | 1 722 115.00 | | 1 722 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 380.00 | 736 380.00 | | 736 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 043.00 | 1 695 043.00 | | 1 695 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VB T. V. A. | 869 472.00 | 869 472.00 | | 869 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 959 024.00 | 615 508.00 | 2 419 871.00 | 4 959 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 984.00 | | | 624 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 087.00 | 651 087.00 | | 651 087.00 |
VP Divers | 16 690 754.00 | 16 690 754.00 | | 16 690 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 751.00 | 399 751.00 | | 399 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 537 396.00 | 20 537 396.00 | | 20 537 396.00 |
VW T.V.A. | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 798 483.00 | 9 454 967.00 | 2 419 871.00 | 13 798 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576 528.00 | 320 122.00 | | 576 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 430.00 | 198 271.00 | | 300 430.00 |
ST Autres comptes | 6 094 906.00 | 6 190 027.00 | | 6 094 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 166.00 | 515 252.00 | | 598 166.00 |
YT Sous‐traitance | 4 494 054.00 | 3 925 416.00 | | 4 494 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 761.00 | 321 087.00 | | 343 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 450 162.00 | 378 687.00 | | 450 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026 691.00 | 698 809.00 | | 1 026 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 988 442.00 | 2 186 364.00 | | 2 988 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 475 534.00 | 2 723 332.00 | | 2 475 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 831 318.00 | 11 150 055.00 | | 11 831 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |