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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 201.00 | 55 956.00 | 8 245.00 | 64 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 836.00 | 86 011.00 | 38 825.00 | 124 836.00 |
BT Marchandises | 29 669.00 | 23 735.00 | 5 933.00 | 29 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 297 313.00 | | 297 313.00 | 297 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 364.00 | 23 735.00 | 324 628.00 | 348 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 201.00 | 109 747.00 | 363 453.00 | 473 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 289 758.00 | | | 289 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 227.00 | | | -32 227.00 |
DL TOTAL (I) | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 453.00 | | | 363 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 444.00 | 3 567.00 | | 82 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 770.00 | 3 567.00 | | 78 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 324.00 | | 5 588.00 | 29 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 324.00 | | 5 588.00 | 29 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 324.00 | | 5 588.00 | 29 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |