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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443 602.00 | 3 777 671.00 | 665 931.00 | 4 443 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 352.00 | 2 632 160.00 | 449 192.00 | 3 081 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 451 618.00 | | 451 618.00 | 451 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 996.00 | | 401 996.00 | 401 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 431 567.00 | 6 409 830.00 | 2 021 737.00 | 8 431 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 574 447.00 | 2 781 721.00 | 42 792 726.00 | 45 574 447.00 |
BZ Autres créances | 1 414 422.00 | | 1 414 422.00 | 1 414 422.00 |
CF Disponibilités | 12 677 777.00 | | 12 677 777.00 | 12 677 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 880.00 | | 685 880.00 | 685 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 395 897.00 | 2 781 721.00 | 57 614 176.00 | 60 395 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 827 465.00 | 9 191 551.00 | 59 635 913.00 | 68 827 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 618.00 | | | 451 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 819 631.00 | | | 1 819 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 192 400.00 | 11 192 400.00 | | 11 192 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119 240.00 | 1 119 240.00 | | 1 119 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 3 465.00 | 3 542.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | | 3 363 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 738.00 | -378 334.00 | | 1 883 738.00 |
DL TOTAL (I) | 14 198 935.00 | 15 300 196.00 | | 14 198 935.00 |
DP Provisions pour risques | 227 119.00 | 536 804.00 | | 227 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 119.00 | 536 804.00 | | 227 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 188.00 | 13 590.00 | | 12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755 017.00 | 1 570 787.00 | | 4 755 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 586.00 | 1 967 148.00 | | 1 896 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482 642.00 | 31 399 786.00 | | 35 482 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 744.00 | 231 228.00 | | 80 744.00 |
EA Autres dettes | 2 975 201.00 | 2 813 492.00 | | 2 975 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 480.00 | 40 863.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 209 858.00 | 38 036 894.00 | | 45 209 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 635 912.00 | 53 873 894.00 | | 59 635 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 209 859.00 | 37 856 086.00 | | 45 209 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 188.00 | 13 590.00 | | 12 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 665 569.00 | 124 098.00 | 176 789 667.00 | 176 665 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 665 569.00 | 124 098.00 | 176 789 667.00 | 176 665 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 241 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 622 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 233 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 620.00 | |
GE Autres charges | | | 82 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 901 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 152.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 578.00 | 22 425.00 | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 143.00 | 22 577.00 | | 354 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 943.00 | -22 577.00 | | -347 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 252 548.00 | 163 920 460.00 | | 180 252 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 368 810.00 | 164 298 793.00 | | 178 368 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 738.00 | -378 334.00 | | 1 883 738.00 |