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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
AN Terrains | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
AP Constructions | 221 718.00 | 221 718.00 | | 221 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 492.00 | 2 573 111.00 | 486 381.00 | 3 059 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 766.00 | 2 813 000.00 | 717 766.00 | 3 530 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 722.00 | | 314 722.00 | 314 722.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 2 394 601.00 | | 2 394 601.00 | 2 394 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 636.00 | | 2 734 636.00 | 2 734 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 402.00 | 2 813 000.00 | 3 452 402.00 | 6 265 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 2 483 264.00 | 2 457 840.00 | | 2 483 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 962.00 | 218 424.00 | | 266 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 926.00 | 2 859 963.00 | | 2 933 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 156.00 | 251 727.00 | | 367 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 45 349.00 | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 562.00 | 103 961.00 | | 118 562.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 10 008.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 476.00 | 411 045.00 | | 518 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 402.00 | 3 271 008.00 | | 3 452 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 144.00 | 227 059.00 | | 258 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 975.00 | | 241 160.00 | 3 414 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 370.00 | 3 530 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 370.00 | 3 413 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 916.00 | | 240 888.00 | 3 297 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 463.00 | | 272.00 | 92 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 605.00 | 156 764.00 | 125 370.00 | 2 781 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 605.00 | 156 764.00 | 125 370.00 | 2 781 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 314 722.00 | 314 722.00 | | 314 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 156.00 | 106 824.00 | 260 332.00 | 367 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 580.00 | 339 171.00 | 1 409.00 | 340 580.00 |
VW T.V.A. | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 476.00 | 258 144.00 | 260 332.00 | 518 476.00 |