| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 414.00 | 171 358.00 | 4 056.00 | 175 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 599.00 | 209 543.00 | 4 056.00 | 213 599.00 |
BT Marchandises | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 859.00 | 8 273.00 | 174 585.00 | 182 859.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 032.00 | 8 273.00 | 466 759.00 | 475 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 631.00 | 217 816.00 | 470 815.00 | 688 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 269.00 | 207 655.00 | | 224 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974.00 | 16 614.00 | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 332 243.00 | 312 269.00 | | 332 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 57.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 11 792.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 98 862.00 | | 70 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 422.00 | 61 123.00 | | 64 422.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 3 686.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 572.00 | 175 520.00 | | 138 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 815.00 | 487 789.00 | | 470 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 572.00 | 175 520.00 | | 138 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 833.00 | | 1 180 833.00 | 1 180 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 833.00 | | 1 180 833.00 | 1 180 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 772.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 772.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 316.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 945.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 546.00 | 1 113 900.00 | | 1 198 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 573.00 | 1 097 286.00 | | 1 178 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 974.00 | 16 614.00 | | 19 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 915.00 | | | 214 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 213 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 213 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 915.00 | | | 214 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 274.00 | 2 584.00 | 1 316.00 | 208 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 274.00 | 2 584.00 | 1 316.00 | 208 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | 347.00 | | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 927.00 | 347.00 | | 7 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 927.00 | 347.00 | | 7 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 502.00 | 205 502.00 | | 205 502.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 9 438.00 | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 419.00 | 7 701.00 | | 10 419.00 |
ST Autres comptes | 108 127.00 | 105 274.00 | | 108 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 298.00 | 42 892.00 | | 32 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 314.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | 10 752.00 | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 158.00 | 161 490.00 | | 169 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 072.00 | 150 058.00 | | 172 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 844.00 | 155 868.00 | | 150 844.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |