| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 857.00 | 379 756.00 | 51 101.00 | 430 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 946.00 | | 2 535 946.00 | 2 535 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 461.00 | | 972 461.00 | 972 461.00 |
AP Constructions | 6 833.00 | 4 814.00 | 2 018.00 | 6 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 971 303.00 | 37 734 024.00 | 10 237 278.00 | 47 971 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 741 392.00 | 86 633 218.00 | 22 108 173.00 | 108 741 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 602.00 | 24 049.00 | 234 552.00 | 258 602.00 |
AX Avances et acomptes | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 477 260.00 | | 8 477 260.00 | 8 477 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 405 946.00 | 124 775 863.00 | 44 630 082.00 | 169 405 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 012 437.00 | | 10 012 437.00 | 10 012 437.00 |
BT Marchandises | 88 844 555.00 | 6 930 833.00 | 81 913 722.00 | 88 844 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 879.00 | 561 812.00 | 62 067.00 | 623 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 662.00 | 91 753.00 | 366 909.00 | 458 662.00 |
BZ Autres créances | 7 552 591.00 | | 7 552 591.00 | 7 552 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 154.00 | 153 101.00 | 90 053.00 | 243 154.00 |
CF Disponibilités | 21 123 953.00 | | 21 123 953.00 | 21 123 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102 908.00 | | 10 102 908.00 | 10 102 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 962 143.00 | 7 737 499.00 | 131 224 644.00 | 138 962 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 934 058.00 | | 934 058.00 | 934 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 302 149.00 | 132 513 363.00 | 176 788 785.00 | 309 302 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 537 450.00 | | | 69 537 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 535 286.00 | | | 535 286.00 |
DH Report à nouveau | -28 483 921.00 | | | -28 483 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441 877.00 | | | 19 441 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 62 533 461.00 | | | 62 533 461.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821 470.00 | | | 2 821 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 885.00 | | | 385 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 207 355.00 | | | 3 207 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202 110.00 | | | 12 202 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 495 315.00 | | | 82 495 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860 192.00 | | | 14 860 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 173.00 | | | 910 173.00 |
EA Autres dettes | 267 235.00 | | | 267 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 915 950.00 | | | 110 915 950.00 |
ED (V) | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 788 785.00 | | | 176 788 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 227 405.00 | | | 102 227 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 649 939.00 | 146 070.00 | 416 796 009.00 | 416 649 939.00 |
FG Production vendue services | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 384 940.00 | 146 070.00 | 417 531 010.00 | 417 384 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 707 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 875 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 803 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 227 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 155 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 983 584.00 | |
GE Autres charges | | | -162 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 191 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 515 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 355 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 514 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531 458.00 | | | 531 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -397 294.00 | | | -397 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013 355.00 | | | 2 013 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292 849.00 | | | 2 292 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 457.00 | | | 1 582 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 346.00 | | | 1 091 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 185.00 | | | 2 808 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 336.00 | | | -515 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 877.00 | | | 629 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927 406.00 | | | 2 927 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 398 227.00 | | | 431 398 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 956 350.00 | | | 411 956 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441 877.00 | | | 19 441 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 683 570.00 | | | 1 683 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 185 439.00 | 9 315 470.00 | 751 992.00 | 116 185 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 495.00 | 45 262.00 | | 334 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 850 944.00 | 9 270 208.00 | 751 992.00 | 115 850 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 756.00 | | 2 987.00 | 5 756.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 488 910.00 | 1 288 627.00 | 1 570 182.00 | 3 488 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 495 316.00 | 82 495 316.00 | | 82 495 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860 192.00 | 14 860 192.00 | | 14 860 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 174.00 | 910 174.00 | | 910 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 235.00 | 267 235.00 | | 267 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477 260.00 | | 8 477 260.00 | 8 477 260.00 |
UX Autres créances clients | 458 663.00 | 355 191.00 | 103 472.00 | 458 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 202 110.00 | 3 513 565.00 | 8 688 545.00 | 12 202 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 185.00 | | | 5 100 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355 793.00 | | | 29 355 793.00 |
VP Divers | 7 552 592.00 | 7 552 592.00 | | 7 552 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102 908.00 | 10 102 908.00 | | 10 102 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 591 423.00 | 18 010 691.00 | 8 580 732.00 | 26 591 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 915 951.00 | 102 227 406.00 | 8 688 545.00 | 110 915 951.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | | | 544.00 |