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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 381.00 | 202 763.00 | 115 618.00 | 318 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 038.00 | 141 001.00 | 186 036.00 | 327 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 468.00 | 346 184.00 | 323 283.00 | 669 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BN En cours de production de biens | 320 033.00 | | 320 033.00 | 320 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
BZ Autres créances | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
CF Disponibilités | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 511.00 | | 759 511.00 | 759 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 978.00 | 346 184.00 | 1 082 794.00 | 1 428 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 542.00 | 56 012.00 | | 69 542.00 |
DL TOTAL (I) | 114 805.00 | 101 274.00 | | 114 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 560.00 | 169 639.00 | | 182 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 49 640.00 | | 2 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 682.00 | 576 664.00 | | 408 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 928.00 | 253 799.00 | | 268 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 759.00 | 80 556.00 | | 101 759.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 990.00 | 1 130 298.00 | | 967 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 794.00 | 1 231 572.00 | | 1 082 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 127.00 | 1 021 126.00 | | 852 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 379.00 | | 147 872.00 | 651 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 784.00 | 669 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 784.00 | 645 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 330.00 | | 147 872.00 | 627 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 258.00 | 106 427.00 | 97 501.00 | 337 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 838.00 | 106 427.00 | 97 501.00 | 334 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VB T. V. A. | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 498.00 | 66 635.00 | 115 863.00 | 182 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |
VW T.V.A. | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 307.00 | 443 444.00 | 115 863.00 | 559 307.00 |