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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 2 822.00 | 614.00 | 3 437.00 |
AP Constructions | 158 551.00 | 134 356.00 | 24 195.00 | 158 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 125.00 | 291 772.00 | 48 352.00 | 340 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 448.00 | 748 027.00 | 123 421.00 | 871 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 381 298.00 | 1 176 979.00 | 204 319.00 | 1 381 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 516 199.00 | | 516 199.00 | 516 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
BZ Autres créances | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CF Disponibilités | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 209.00 | | 842 209.00 | 842 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 507.00 | 1 176 979.00 | 1 046 528.00 | 2 223 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 543 493.00 | 540 704.00 | | 543 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 488.00 | 152 789.00 | | 270 488.00 |
DL TOTAL (I) | 868 981.00 | 748 493.00 | | 868 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 356.00 | 65 211.00 | | 44 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 56 647.00 | | 57 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 810.00 | 81 615.00 | | 75 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 548.00 | 203 473.00 | | 177 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 529.00 | 951 966.00 | | 1 046 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 246.00 | 159 140.00 | | 154 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 747.00 | | 55 285.00 | 1 395 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 733.00 | 1 381 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 733.00 | 1 370 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 574.00 | | 55 285.00 | 1 384 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 649.00 | 64 778.00 | 18 448.00 | 1 130 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 210.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 036.00 | 64 568.00 | 18 448.00 | 1 128 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UX Autres créances clients | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 333.00 | 21 031.00 | 23 302.00 | 44 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 855.00 | 280 855.00 | | 280 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 548.00 | 154 246.00 | 23 302.00 | 177 548.00 |